华宝兴业中证1000指数分级基金净值查询(162413)
今天最新净值
0.8176
0.0152 1.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8212
0.0188 2.3484%
- 累计净值：0.3514
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4298亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：丰晨成
近一月,华宝兴业中证1000指数分级(162413)基金累计收益率10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8176 |
0.3514 |
0.8024 |
0.3460 |
0.0152 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8024 |
0.3460 |
0.8015 |
0.3457 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8015 |
0.3457 |
0.7922 |
0.3423 |
0.0093 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7922 |
0.3423 |
0.7951 |
0.3434 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7951 |
0.3434 |
0.7970 |
0.3440 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7970 |
0.3440 |
0.7994 |
0.3449 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7994 |
0.3449 |
0.7996 |
0.3450 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7996 |
0.3450 |
0.7676 |
0.3335 |
0.0320 |
4.17% |
| 2024-04-16 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7676 |
0.3335 |
0.7994 |
0.3449 |
-0.0318 |
-3.98% |
| 2024-04-15 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7994 |
0.3449 |
0.8068 |
0.3476 |
-0.0074 |
-0.92% |
|
|
| 2024-04-12 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8068 |
0.3476 |
0.8126 |
0.3496 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8126 |
0.3496 |
0.8108 |
0.3490 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8108 |
0.3490 |
0.8254 |
0.3542 |
-0.0146 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8254 |
0.3542 |
0.8155 |
0.3507 |
0.0099 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8155 |
0.3507 |
0.8300 |
0.3559 |
-0.0145 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8300 |
0.3559 |
0.8344 |
0.3575 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8344 |
0.3575 |
0.8384 |
0.3589 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8384 |
0.3589 |
0.8227 |
0.3533 |
0.0157 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8227 |
0.3533 |
0.8142 |
0.3502 |
0.0085 |
1.04% |
