| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.6419 | 1.81% |
| 价值ETF | 1.1080 | 1.09% |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 2.9470 | 1.06% |
| 国防军工 | 0.7189 | 1.03% |
| 医疗基金LOF | 0.6019 | 0.47% |
| 红利基金LOF | 1.7880 | 0.44% |
| 华宝服务优选混合 | 4.0770 | 0.22% |
| 华宝量化C | 1.1368 | 0.10% |
| 华宝量化A | 1.1772 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |