基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国泰诚益混合C - 基金主页(代码:011996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9594 0.0018 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9646 0.0011 0.1150%

累计净值：0.9594
成立日期：2021-05-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2378亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.18%	1.70%	1.58%	-3.76%	-3.49%	-	-4.06%
同类排名	592/1382	637/1398	683/1397	609/1377	995/1273	907/1119	0/631	-

国泰诚益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0700	0.83%	2.28%
601601	中国太保	1.0500	0.81%	0.67%
002475	立讯精密	0.8000	0.79%	0.88%
301589	诺瓦星云	0.0500	0.75%	1.00%
600426	华鲁恒升	0.8400	0.73%	-0.84%
600511	国药股份	0.6500	0.72%	0.32%
001965	招商公路	1.8500	0.70%	-2.55%
002372	伟星新材	1.3700	0.70%	1.19%
605377	华旺科技	1.0000	0.70%	1.17%
000333	美的集团	0.3100	0.66%	0.19%

国泰诚益混合C(011996)基金档案

基金代码	011996	基金简称	国泰诚益混合C	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型
基金经理	戴计辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	4.2378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%