| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.5331 | 11.79% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2638 | 9.24% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.1752 | 9.24% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.8146 | 7.14% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.7996 | 7.14% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.2276 | 7.02% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.4437 | 6.72% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.7999 | 6.60% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.7782 | 6.59% |
| 广发沪港深精选混合A | 1.2965 | 5.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.1763 | 12.44% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.1752 | 12.43% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.5331 | 11.79% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2638 | 9.24% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.5673 | 8.22% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.5555 | 8.21% |
| 国联医疗健康混合A | 1.4286 | 7.97% |
| 国泰产业升级混合发起A | 1.1353 | 7.79% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.1352 | 7.78% |
| 永赢信息产业智选混合发起A | 1.0260 | 7.61% |