景顺长城融景瑞利一年持有期混合A基金净值查询(017088)
今天最新净值
1.0080
0.0022 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0148
0.0035 0.3432%
- 累计净值：1.0080
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容
近一季景顺长城融景瑞利一年持有期混合A基金净值查询
近一季,景顺长城融景瑞利一年持有期混合A(017088)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-25 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-04-15 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0024 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
017088 |
景顺长城融景瑞利一年持有期混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0009 |
-0.09% |
