鹏华兴泰定期开放混合基金净值查询(003663)
今天最新净值
1.5176
0.0077 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5277
0.0178 1.1791%
- 累计净值：1.5176
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4101亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正
近一季,鹏华兴泰定期开放混合(003663)基金累计收益率5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0077 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5099 |
1.5099 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0125 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2024-04-03 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0058 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0138 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.4932 |
1.4932 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5053 |
1.5053 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5044 |
1.5044 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5079 |
1.5079 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0158 |
-1.04% |
|
|
| 2024-03-21 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5237 |
1.5237 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5299 |
1.5299 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5278 |
1.5278 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0147 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5326 |
1.5326 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5375 |
1.5375 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0164 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5211 |
1.5211 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0130 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5081 |
1.5081 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5226 |
1.5226 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5217 |
1.5217 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5252 |
1.5252 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0119 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-23 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
