华夏中证新材料主题ETF发起式联接A基金净值查询(014431)
今天最新净值
0.5601
0.0019 0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5357
0.0000 0.0078%
- 累计净值：0.5601
- 成立日期：2022-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7226亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一季华夏中证新材料主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证新材料主题ETF发起式联接A(014431)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5460 |
0.5460 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0103 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2024-04-23 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5375 |
0.5375 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0077 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5449 |
0.5449 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0071 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5520 |
0.5520 |
0.5532 |
0.5532 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5532 |
0.5532 |
0.5406 |
0.5406 |
0.0126 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5406 |
0.5406 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0153 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5559 |
0.5559 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0093 |
1.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5466 |
0.5466 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0106 |
-1.90% |
| 2024-04-11 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5572 |
0.5572 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0093 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5693 |
0.5693 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0130 |
2.34% |
| 2024-04-08 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5563 |
0.5563 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0100 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5688 |
0.5688 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5688 |
0.5688 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0045 |
0.80% |
| 2024-04-01 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5643 |
0.5643 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0154 |
2.81% |
| 2024-03-29 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5489 |
0.5489 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0055 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5434 |
0.5434 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0047 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5387 |
0.5387 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0156 |
-2.81% |
| 2024-03-26 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5543 |
0.5543 |
0.5446 |
0.5446 |
0.0097 |
1.78% |
| 2024-03-25 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5446 |
0.5446 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0066 |
-1.20% |
| 2024-03-22 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5512 |
0.5512 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0103 |
-1.83% |
| 2024-03-21 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5615 |
0.5615 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0045 |
-0.80% |
|
|
| 2024-03-20 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5664 |
0.5664 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0055 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5719 |
0.5719 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0118 |
2.11% |
| 2024-03-15 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5601 |
0.5601 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5582 |
0.5582 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0071 |
-1.26% |
| 2024-03-13 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5653 |
0.5653 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0049 |
-0.86% |
| 2024-03-12 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5702 |
0.5702 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0055 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5647 |
0.5647 |
0.5419 |
0.5419 |
0.0228 |
4.21% |
| 2024-03-08 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5419 |
0.5419 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0046 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5373 |
0.5373 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0083 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5456 |
0.5456 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5445 |
0.5445 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0048 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5493 |
0.5493 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2024-03-01 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5529 |
0.5529 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0045 |
0.82% |
| 2024-02-29 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5484 |
0.5484 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0182 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5302 |
0.5302 |
0.5402 |
0.5402 |
-0.0100 |
-1.85% |
| 2024-02-27 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5402 |
0.5402 |
0.5308 |
0.5308 |
0.0094 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5308 |
0.5308 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5329 |
0.5329 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0029 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5292 |
0.5292 |
0.5213 |
0.5213 |
0.0079 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5213 |
0.5213 |
0.5235 |
0.5235 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5235 |
0.5235 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2024-02-08 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5253 |
0.5253 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0086 |
1.66% |
| 2024-02-07 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0131 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5036 |
0.5036 |
0.4743 |
0.4743 |
0.0293 |
6.18% |
| 2024-02-05 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.4743 |
0.4743 |
0.4779 |
0.4779 |
-0.0036 |
-0.75% |
| 2024-02-02 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.4779 |
0.4779 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0153 |
-3.10% |
| 2024-02-01 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.4932 |
0.4932 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.4922 |
0.4922 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0075 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.4997 |
0.4997 |
0.5153 |
0.5153 |
-0.0156 |
-3.03% |
| 2024-01-29 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5153 |
0.5153 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0163 |
-3.07% |
