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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C基金盘中实时估值(013130)

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今天最新净值 0.7192 0.0030 0.42%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7192
成立日期：2021-10-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2457亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立董瑾

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C基金013130重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	2.5200	10.27%	-0.74%	-0.0760%
000858	五粮液	1.1500	10.01%	-0.01%	-0.0010%
600519	贵州茅台	0.1000	9.36%	0.34%	0.0318%
000651	格力电器	2.9300	7.52%	0.44%	0.0331%
600887	伊利股份	4.1400	6.45%	0.72%	0.0464%
09633	农夫山泉	2.6000	4.29%	3.49%	0.1497%
600690	海尔智家	2.4600	4.24%	0.95%	0.0403%
02020	安踏体育	0.9200	4.20%	-0.49%	-0.0206%
000568	泸州老窖	0.4500	3.61%	-0.09%	-0.0032%
600809	山西汾酒	0.3000	3.52%	0.65%	0.0229%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.47%		0.2234%		90.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C基金013130实时估值图

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C基金013130实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.3473	3.1653%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7848	2.8676%
汇添富达欣混合A	2.5258	2.8415%
汇添富达欣混合C	2.4229	2.8415%
汇添富健康生活一年持有混合A	1.4657	2.7632%
汇添富健康生活一年持有混合C	1.4383	2.7632%
汇添富创新医药混合	1.7938	2.5180%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1494	2.3015%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证房地产ETF	1.4767	2.5448%
华夏中证全指房地产ETF	0.7039	2.4835%
富国恒生港股通医疗保健ETF	1.4051	2.4369%
华夏中证旅游主题ETF	0.8001	2.4125%
富国中证旅游主题ETF	0.7917	2.4076%
万家中证港股通创新药ETF	1.5897	2.3934%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1110	2.2837%
平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9317	2.2809%