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华夏周期驱动混合发起式A基金净值查询(013626)

今天最新净值 0.7852 0.0080 1.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7856 0.0119 1.5428%
  • 累计净值:0.7852
  • 成立日期:2021-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.2808亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:翟宇航 夏云龙
近一季华夏周期驱动混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏周期驱动混合发起式A(013626)基金累计收益率5.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7737 0.7737 0.7653 0.7653 0.0084 1.10%
2024-03-27 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7653 0.7653 0.7764 0.7764 -0.0111 -1.43%
2024-03-26 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7764 0.7764 0.7796 0.7796 -0.0032 -0.41%
2024-03-25 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7796 0.7796 0.7806 0.7806 -0.0010 -0.13%
2024-03-22 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7806 0.7806 0.7903 0.7903 -0.0097 -1.23%
2024-03-21 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7903 0.7903 0.7868 0.7868 0.0035 0.44%
2024-03-20 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7868 0.7868 0.7803 0.7803 0.0065 0.83%
2024-03-19 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7803 0.7803 0.7873 0.7873 -0.0070 -0.89%
2024-03-18 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7873 0.7873 0.7852 0.7852 0.0021 0.27%
2024-03-15 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7852 0.7852 0.7772 0.7772 0.0080 1.03%
2024-03-14 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7772 0.7772 0.7733 0.7733 0.0039 0.50%
2024-03-13 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7733 0.7733 0.7707 0.7707 0.0026 0.34%
2024-03-12 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7707 0.7707 0.7781 0.7781 -0.0074 -0.95%
2024-03-11 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7781 0.7781 0.7768 0.7768 0.0013 0.17%
2024-03-08 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7768 0.7768 0.7722 0.7722 0.0046 0.60%
2024-03-07 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7722 0.7722 0.7684 0.7684 0.0038 0.49%
2024-03-06 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7684 0.7684 0.7641 0.7641 0.0043 0.56%
2024-03-05 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7641 0.7641 0.7636 0.7636 0.0005 0.07%
2024-03-04 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7636 0.7636 0.7599 0.7599 0.0037 0.49%
2024-03-01 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7599 0.7599 0.7586 0.7586 0.0013 0.17%
2024-02-29 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7586 0.7586 0.7462 0.7462 0.0124 1.66%
2024-02-28 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7462 0.7462 0.7620 0.7620 -0.0158 -2.07%
2024-02-27 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7620 0.7620 0.7535 0.7535 0.0085 1.13%
2024-02-26 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7535 0.7535 0.7564 0.7564 -0.0029 -0.38%
2024-02-23 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7564 0.7564 0.7579 0.7579 -0.0015 -0.20%
2024-02-22 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7579 0.7579 0.7515 0.7515 0.0064 0.85%
2024-02-21 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7515 0.7515 0.7475 0.7475 0.0040 0.54%
2024-02-20 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7475 0.7475 0.7442 0.7442 0.0033 0.44%
2024-02-19 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7442 0.7442 0.7361 0.7361 0.0081 1.10%
2024-02-08 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7361 0.7361 0.7250 0.7250 0.0111 1.53%
2024-02-07 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7250 0.7250 0.7071 0.7071 0.0179 2.53%
2024-02-06 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7071 0.7071 0.6782 0.6782 0.0289 4.26%
2024-02-05 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.6782 0.6782 0.6865 0.6865 -0.0083 -1.21%
2024-02-02 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.6865 0.6865 0.6962 0.6962 -0.0097 -1.39%
2024-02-01 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.6962 0.6962 0.6998 0.6998 -0.0036 -0.51%
2024-01-31 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.6998 0.6998 0.7114 0.7114 -0.0116 -1.63%
2024-01-30 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7114 0.7114 0.7224 0.7224 -0.0110 -1.52%
2024-01-29 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7224 0.7224 0.7255 0.7255 -0.0031 -0.43%
2024-01-26 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7255 0.7255 0.7240 0.7240 0.0015 0.21%
2024-01-25 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7240 0.7240 0.7072 0.7072 0.0168 2.38%
2024-01-24 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7072 0.7072 0.6950 0.6950 0.0122 1.76%
2024-01-23 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.6950 0.6950 0.6857 0.6857 0.0093 1.36%
2024-01-22 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.6857 0.6857 0.7133 0.7133 -0.0276 -3.87%
2024-01-19 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7133 0.7133 0.7196 0.7196 -0.0063 -0.88%
2024-01-18 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7196 0.7196 0.7175 0.7175 0.0021 0.29%
2024-01-17 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7175 0.7175 0.7366 0.7366 -0.0191 -2.59%
2024-01-16 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7366 0.7366 0.7355 0.7355 0.0011 0.15%
2024-01-15 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7355 0.7355 0.7313 0.7313 0.0042 0.57%
2024-01-12 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7313 0.7313 0.7288 0.7288 0.0025 0.34%
2024-01-11 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7288 0.7288 0.7249 0.7249 0.0039 0.54%
2024-01-10 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7249 0.7249 0.7273 0.7273 -0.0024 -0.33%
2024-01-09 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7273 0.7273 0.7246 0.7246 0.0027 0.37%
2024-01-08 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7246 0.7246 0.7346 0.7346 -0.0100 -1.36%
2024-01-05 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7346 0.7346 0.7428 0.7428 -0.0082 -1.10%
2024-01-04 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7428 0.7428 0.7480 0.7480 -0.0052 -0.70%
2024-01-03 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7480 0.7480 0.7448 0.7448 0.0032 0.43%
2024-01-02 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7448 0.7448 0.7447 0.7447 0.0001 0.01%
2023-12-29 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7447 0.7447 0.7445 0.7445 0.0002 0.03%