基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长信富海纯债一年定开债券基金净值查询(519953)

今天最新净值 1.0793 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2015-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5554亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍
近一季长信富海纯债一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信富海纯债一年定开债券(519953)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0793 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0802 1.3489 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0798 1.3485 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0792 1.3479 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0780 1.3467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0778 1.3465 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0787 1.3474 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0787 1.3474 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-15 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0784 1.3471 1.0779 1.3466 0.0005 0.05%
2024-01-12 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0779 1.3466 1.0777 1.3464 0.0002 0.02%
2024-01-11 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0777 1.3464 1.0777 1.3464 0.0000 0.00%
2024-01-10 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0777 1.3464 1.0777 1.3464 0.0000 0.00%
2024-01-09 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0777 1.3464 1.0777 1.3464 0.0000 0.00%
2024-01-08 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0777 1.3464 1.0776 1.3463 0.0001 0.01%
2024-01-05 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0776 1.3463 1.0775 1.3462 0.0001 0.01%
2024-01-04 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0775 1.3462 1.0775 1.3462 0.0000 0.00%
2024-01-03 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0775 1.3462 1.0775 1.3462 0.0000 0.00%
2024-01-02 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0775 1.3462 1.0772 1.3459 0.0003 0.03%
2023-12-29 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0772 1.3459 1.0771 1.3458 0.0001 0.01%