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博时鑫润混合C基金净值查询(003951)

今天最新净值 1.2781 -0.0006 -0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2771 0.0020 0.1534%
  • 累计净值:1.5710
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7008亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓 李睿
近一季博时鑫润混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时鑫润混合C(003951)基金累计收益率4.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003951 博时鑫润混合C 1.2751 1.5680 1.2782 1.5711 -0.0031 -0.24%
2024-03-26 003951 博时鑫润混合C 1.2782 1.5711 1.2718 1.5647 0.0064 0.50%
2024-03-25 003951 博时鑫润混合C 1.2718 1.5647 1.2720 1.5649 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 003951 博时鑫润混合C 1.2720 1.5649 1.2799 1.5728 -0.0079 -0.62%
2024-03-21 003951 博时鑫润混合C 1.2799 1.5728 1.2791 1.5720 0.0008 0.06%
2024-03-20 003951 博时鑫润混合C 1.2791 1.5720 1.2798 1.5727 -0.0007 -0.05%
2024-03-19 003951 博时鑫润混合C 1.2798 1.5727 1.2774 1.5703 0.0024 0.19%
2024-03-18 003951 博时鑫润混合C 1.2774 1.5703 1.2781 1.5710 -0.0007 -0.05%
2024-03-15 003951 博时鑫润混合C 1.2781 1.5710 1.2787 1.5716 -0.0006 -0.05%
2024-03-14 003951 博时鑫润混合C 1.2787 1.5716 1.2782 1.5711 0.0005 0.04%
2024-03-13 003951 博时鑫润混合C 1.2782 1.5711 1.2822 1.5751 -0.0040 -0.31%
2024-03-12 003951 博时鑫润混合C 1.2822 1.5751 1.2737 1.5666 0.0085 0.67%
2024-03-11 003951 博时鑫润混合C 1.2737 1.5666 1.2696 1.5625 0.0041 0.32%
2024-03-08 003951 博时鑫润混合C 1.2696 1.5625 1.2678 1.5607 0.0018 0.14%
2024-03-07 003951 博时鑫润混合C 1.2678 1.5607 1.2663 1.5592 0.0015 0.12%
2024-03-06 003951 博时鑫润混合C 1.2663 1.5592 1.2687 1.5616 -0.0024 -0.19%
2024-03-05 003951 博时鑫润混合C 1.2687 1.5616 1.2634 1.5563 0.0053 0.42%
2024-03-04 003951 博时鑫润混合C 1.2634 1.5563 1.2656 1.5585 -0.0022 -0.17%
2024-03-01 003951 博时鑫润混合C 1.2656 1.5585 1.2654 1.5583 0.0002 0.02%
2024-02-29 003951 博时鑫润混合C 1.2654 1.5583 1.2586 1.5515 0.0068 0.54%
2024-02-28 003951 博时鑫润混合C 1.2586 1.5515 1.2617 1.5546 -0.0031 -0.25%
2024-02-27 003951 博时鑫润混合C 1.2617 1.5546 1.2597 1.5526 0.0020 0.16%
2024-02-26 003951 博时鑫润混合C 1.2597 1.5526 1.2641 1.5570 -0.0044 -0.35%
2024-02-23 003951 博时鑫润混合C 1.2641 1.5570 1.2631 1.5560 0.0010 0.08%
2024-02-22 003951 博时鑫润混合C 1.2631 1.5560 1.2606 1.5535 0.0025 0.20%
2024-02-21 003951 博时鑫润混合C 1.2606 1.5535 1.2480 1.5409 0.0126 1.01%
2024-02-20 003951 博时鑫润混合C 1.2480 1.5409 1.2493 1.5422 -0.0013 -0.10%
2024-02-19 003951 博时鑫润混合C 1.2493 1.5422 1.2443 1.5372 0.0050 0.40%
2024-02-08 003951 博时鑫润混合C 1.2443 1.5372 1.2456 1.5385 -0.0013 -0.10%
2024-02-07 003951 博时鑫润混合C 1.2456 1.5385 1.2386 1.5315 0.0070 0.57%
2024-02-06 003951 博时鑫润混合C 1.2386 1.5315 1.2256 1.5185 0.0130 1.06%
2024-02-05 003951 博时鑫润混合C 1.2256 1.5185 1.2191 1.5120 0.0065 0.53%
2024-02-02 003951 博时鑫润混合C 1.2191 1.5120 1.2211 1.5140 -0.0020 -0.16%
2024-02-01 003951 博时鑫润混合C 1.2211 1.5140 1.2228 1.5157 -0.0017 -0.14%
2024-01-31 003951 博时鑫润混合C 1.2228 1.5157 1.2249 1.5178 -0.0021 -0.17%
2024-01-30 003951 博时鑫润混合C 1.2249 1.5178 1.2349 1.5278 -0.0100 -0.81%
2024-01-29 003951 博时鑫润混合C 1.2349 1.5278 1.2322 1.5251 0.0027 0.22%
2024-01-26 003951 博时鑫润混合C 1.2322 1.5251 1.2304 1.5233 0.0018 0.15%
2024-01-25 003951 博时鑫润混合C 1.2304 1.5233 1.2197 1.5126 0.0107 0.88%
2024-01-24 003951 博时鑫润混合C 1.2197 1.5126 1.2148 1.5077 0.0049 0.40%
2024-01-23 003951 博时鑫润混合C 1.2148 1.5077 1.2153 1.5082 -0.0005 -0.04%
2024-01-22 003951 博时鑫润混合C 1.2153 1.5082 1.2196 1.5125 -0.0043 -0.35%
2024-01-19 003951 博时鑫润混合C 1.2196 1.5125 1.2169 1.5098 0.0027 0.22%
2024-01-18 003951 博时鑫润混合C 1.2169 1.5098 1.2111 1.5040 0.0058 0.48%
2024-01-17 003951 博时鑫润混合C 1.2111 1.5040 1.2223 1.5152 -0.0112 -0.92%
2024-01-16 003951 博时鑫润混合C 1.2223 1.5152 1.2213 1.5142 0.0010 0.08%
2024-01-15 003951 博时鑫润混合C 1.2213 1.5142 1.2216 1.5145 -0.0003 -0.02%
2024-01-12 003951 博时鑫润混合C 1.2216 1.5145 1.2223 1.5152 -0.0007 -0.06%
2024-01-11 003951 博时鑫润混合C 1.2223 1.5152 1.2201 1.5130 0.0022 0.18%
2024-01-10 003951 博时鑫润混合C 1.2201 1.5130 1.2213 1.5142 -0.0012 -0.10%
2024-01-09 003951 博时鑫润混合C 1.2213 1.5142 1.2207 1.5136 0.0006 0.05%
2024-01-08 003951 博时鑫润混合C 1.2207 1.5136 1.2264 1.5193 -0.0057 -0.46%
2024-01-05 003951 博时鑫润混合C 1.2264 1.5193 1.2274 1.5203 -0.0010 -0.08%
2024-01-04 003951 博时鑫润混合C 1.2274 1.5203 1.2340 1.5269 -0.0066 -0.53%
2024-01-03 003951 博时鑫润混合C 1.2340 1.5269 1.2348 1.5277 -0.0008 -0.06%
2024-01-02 003951 博时鑫润混合C 1.2348 1.5277 1.2441 1.5370 -0.0093 -0.75%
2023-12-29 003951 博时鑫润混合C 1.2441 1.5370 1.2435 1.5364 0.0006 0.05%
2023-12-28 003951 博时鑫润混合C 1.2435 1.5364 1.2287 1.5216 0.0148 1.20%