博时鑫润混合C基金净值查询(003951)
今天最新净值
1.2857
0.0080 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2869
0.0092 0.7198%
- 累计净值：1.5786
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7008亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 李睿
近一月,博时鑫润混合C(003951)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2857 |
1.5786 |
1.2777 |
1.5706 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2777 |
1.5706 |
1.2770 |
1.5699 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2770 |
1.5699 |
1.2766 |
1.5695 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2766 |
1.5695 |
1.2752 |
1.5681 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2752 |
1.5681 |
1.2732 |
1.5661 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2732 |
1.5661 |
1.2764 |
1.5693 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2764 |
1.5693 |
1.2743 |
1.5672 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2743 |
1.5672 |
1.2711 |
1.5640 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2711 |
1.5640 |
1.2747 |
1.5676 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2747 |
1.5676 |
1.2598 |
1.5527 |
0.0149 |
1.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2598 |
1.5527 |
1.2664 |
1.5593 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2664 |
1.5593 |
1.2653 |
1.5582 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2653 |
1.5582 |
1.2701 |
1.5630 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2701 |
1.5630 |
1.2723 |
1.5652 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2723 |
1.5652 |
1.2845 |
1.5774 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2845 |
1.5774 |
1.2850 |
1.5779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2850 |
1.5779 |
1.2853 |
1.5782 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2853 |
1.5782 |
1.2773 |
1.5702 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2773 |
1.5702 |
1.2766 |
1.5695 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
003951 |
博时鑫润混合C |
1.2766 |
1.5695 |
1.2751 |
1.5680 |
0.0015 |
0.12% |
