华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A基金净值查询(014303)
今天最新净值
0.4901
-0.0025 -0.5100%
2024-04-23
- 累计净值：0.4901
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2004亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一季华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303)基金累计收益率7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4553 |
0.4553 |
0.4612 |
0.4612 |
-0.0059 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4612 |
0.4612 |
0.4623 |
0.4623 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4623 |
0.4623 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0107 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4730 |
0.4730 |
0.4743 |
0.4743 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4743 |
0.4743 |
0.4665 |
0.4665 |
0.0078 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4665 |
0.4665 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0118 |
-2.47% |
| 2024-04-15 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4783 |
0.4783 |
0.4700 |
0.4700 |
0.0083 |
1.77% |
| 2024-04-11 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4815 |
0.4815 |
0.4837 |
0.4837 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4837 |
0.4837 |
0.4915 |
0.4915 |
-0.0078 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4915 |
0.4915 |
0.4834 |
0.4834 |
0.0081 |
1.68% |
|
|
| 2024-04-08 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4834 |
0.4834 |
0.4914 |
0.4914 |
-0.0080 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4914 |
0.4914 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0026 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4940 |
0.4940 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0033 |
0.67% |
| 2024-04-01 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4907 |
0.4907 |
0.4763 |
0.4763 |
0.0144 |
3.02% |
| 2024-03-29 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4763 |
0.4763 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4731 |
0.4731 |
0.4703 |
0.4703 |
0.0028 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4703 |
0.4703 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0127 |
-2.63% |
| 2024-03-26 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4830 |
0.4830 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0100 |
2.11% |
| 2024-03-25 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4730 |
0.4730 |
0.4791 |
0.4791 |
-0.0061 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4791 |
0.4791 |
0.4904 |
0.4904 |
-0.0113 |
-2.30% |
| 2024-03-21 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4904 |
0.4904 |
0.4955 |
0.4955 |
-0.0051 |
-1.03% |
| 2024-03-20 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4955 |
0.4955 |
0.4944 |
0.4944 |
0.0011 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4944 |
0.4944 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0069 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.5013 |
0.5013 |
0.4901 |
0.4901 |
0.0112 |
2.29% |
| 2024-03-15 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4901 |
0.4901 |
0.4926 |
0.4926 |
-0.0025 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-14 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4926 |
0.4926 |
0.4979 |
0.4979 |
-0.0053 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4979 |
0.4979 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0028 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.5007 |
0.5007 |
0.4999 |
0.4999 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4999 |
0.4999 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0263 |
5.55% |
| 2024-03-08 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4736 |
0.4736 |
0.4656 |
0.4656 |
0.0080 |
1.72% |
| 2024-03-07 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4656 |
0.4656 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0089 |
-1.88% |
| 2024-03-06 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4745 |
0.4745 |
0.4685 |
0.4685 |
0.0060 |
1.28% |
| 2024-03-05 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4685 |
0.4685 |
0.4739 |
0.4739 |
-0.0054 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4739 |
0.4739 |
0.4718 |
0.4718 |
0.0021 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4718 |
0.4718 |
0.4691 |
0.4691 |
0.0027 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4691 |
0.4691 |
0.4533 |
0.4533 |
0.0158 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4533 |
0.4533 |
0.4576 |
0.4576 |
-0.0043 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4576 |
0.4576 |
0.4514 |
0.4514 |
0.0062 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4514 |
0.4514 |
0.4559 |
0.4559 |
-0.0045 |
-0.99% |
| 2024-02-23 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4559 |
0.4559 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0039 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4520 |
0.4520 |
0.4496 |
0.4496 |
0.0024 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4496 |
0.4496 |
0.4441 |
0.4441 |
0.0055 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4441 |
0.4441 |
0.4465 |
0.4465 |
-0.0024 |
-0.54% |
| 2024-02-19 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4465 |
0.4465 |
0.4469 |
0.4469 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4469 |
0.4469 |
0.4389 |
0.4389 |
0.0080 |
1.82% |
| 2024-02-07 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4389 |
0.4389 |
0.4331 |
0.4331 |
0.0058 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4331 |
0.4331 |
0.4105 |
0.4105 |
0.0226 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4105 |
0.4105 |
0.4168 |
0.4168 |
-0.0063 |
-1.51% |
| 2024-02-02 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4168 |
0.4168 |
0.4298 |
0.4298 |
-0.0130 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4298 |
0.4298 |
0.4289 |
0.4289 |
0.0009 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4289 |
0.4289 |
0.4338 |
0.4338 |
-0.0049 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4338 |
0.4338 |
0.4450 |
0.4450 |
-0.0112 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4450 |
0.4450 |
0.4663 |
0.4663 |
-0.0213 |
-4.57% |
| 2024-01-26 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4663 |
0.4663 |
0.4749 |
0.4749 |
-0.0086 |
-1.81% |
| 2024-01-25 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
0.4749 |
0.4749 |
0.4681 |
0.4681 |
0.0068 |
1.45% |
