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长盛安悦一年持有期混合C(长盛安悦一年持有C) - 基金主页(代码:017714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0536 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0619
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3535亿
最近资产：0.38亿
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛安悦一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	分红	每份派现金0.0083元

长盛安悦一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1500	6.92%	-0.05%
600036	招商银行	6.3500	6.30%	1.47%
000333	美的集团	1.9000	3.81%	1.17%
002475	立讯精密	2.2000	2.52%	0.09%
600941	中国移动	0.7000	2.03%	0.65%
600809	山西汾酒	0.2600	1.50%	-0.32%
300442	润泽科技	1.6000	1.35%	-1.07%
300274	阳光电源	0.4700	1.23%	-2.29%
603596	伯特利	0.9000	1.16%	-0.15%
300750	宁德时代	0.1400	0.93%	-1.24%

长盛安悦一年持有期混合C(017714)基金档案

基金代码	017714	基金简称	长盛安悦一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-05-12~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%