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华安证券合赢添利债券基金净值查询(970072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0000 0.00% 2025-10-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1186
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7170亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：刘杰张欣

近一季华安证券合赢添利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安证券合赢添利债券(970072)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-15	970072	华安证券合赢添利债券	1.0046	1.1186	1.0046	1.1186	0.0000	0.00%
2025-10-14	970072	华安证券合赢添利债券	1.0046	1.1186	1.0046	1.1186	0.0000	0.00%
2025-10-13	970072	华安证券合赢添利债券	1.0046	1.1186	1.0046	1.1186	0.0000	0.00%
2025-10-12	970072	华安证券合赢添利债券	1.0046	1.1186	1.0046	1.1186	0.0000	0.00%
2025-10-10	970072	华安证券合赢添利债券	1.0046	1.1186	1.0046	1.1186	0.0000	0.00%
2025-10-09	970072	华安证券合赢添利债券	1.0046	1.1186	1.0046	1.1186	0.0000	0.04%
2025-10-08	970072	华安证券合赢添利债券	1.0046	1.1186	1.0042	1.1182	0.0004	0.00%
2025-09-30	970072	华安证券合赢添利债券	1.0042	1.1182	1.0042	1.1182	0.0000	0.00%
2025-09-29	970072	华安证券合赢添利债券	1.0042	1.1182	1.0041	1.1181	0.0001	0.01%
2025-09-28	970072	华安证券合赢添利债券	1.0041	1.1181	1.0041	1.1181	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%