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华安证券合赢添利债券 - 基金主页(代码:970072)

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今天最新净值 1.0046 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1186
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7170亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：刘杰张欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-	0.06%	0.06%	1.29%	4.36%	7.66%	12.39%
同类排名	116/121	18/139	57/141	111/134	116/120	96/100	57/71	-

华安证券合赢添利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0040元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0060元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	分红	每份派现金0.0120元

华安证券合赢添利债券(970072)基金档案

基金代码	970072	基金简称	华安证券合赢添利债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘杰张欣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.72亿元	最近份额	0.7170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%