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景顺长城泰保三个月定开混合基金净值查询(010348)

今天最新净值 0.7824 0.0033 0.4200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7768 0.0057 0.7354%
  • 累计净值:0.7824
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.4822亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘苏
近一季景顺长城泰保三个月定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城泰保三个月定开混合(010348)基金累计收益率7.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7711 0.7711 0.7747 0.7747 -0.0036 -0.46%
2024-03-26 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7747 0.7747 0.7721 0.7721 0.0026 0.34%
2024-03-25 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7721 0.7721 0.7722 0.7722 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7722 0.7722 0.7782 0.7782 -0.0060 -0.77%
2024-03-21 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7782 0.7782 0.7805 0.7805 -0.0023 -0.29%
2024-03-20 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7805 0.7805 0.7805 0.7805 0.0000 0.00%
2024-03-19 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7805 0.7805 0.7823 0.7823 -0.0018 -0.23%
2024-03-18 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7823 0.7823 0.7824 0.7824 -0.0001 -0.01%
2024-03-15 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7824 0.7824 0.7791 0.7791 0.0033 0.42%
2024-03-14 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7791 0.7791 0.7784 0.7784 0.0007 0.09%
2024-03-13 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7784 0.7784 0.7801 0.7801 -0.0017 -0.22%
2024-03-12 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7801 0.7801 0.7719 0.7719 0.0082 1.06%
2024-03-11 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7719 0.7719 0.7667 0.7667 0.0052 0.68%
2024-03-08 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7667 0.7667 0.7665 0.7665 0.0002 0.03%
2024-03-07 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7665 0.7665 0.7653 0.7653 0.0012 0.16%
2024-03-06 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7653 0.7653 0.7686 0.7686 -0.0033 -0.43%
2024-03-05 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7686 0.7686 0.7629 0.7629 0.0057 0.75%
2024-03-04 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7629 0.7629 0.7589 0.7589 0.0040 0.53%
2024-03-01 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7589 0.7589 0.7575 0.7575 0.0014 0.18%
2024-02-29 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7575 0.7575 0.7465 0.7465 0.0110 1.47%
2024-02-28 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7465 0.7465 0.7541 0.7541 -0.0076 -1.01%
2024-02-27 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7541 0.7541 0.7504 0.7504 0.0037 0.49%
2024-02-26 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7504 0.7504 0.7550 0.7550 -0.0046 -0.61%
2024-02-23 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7550 0.7550 0.7555 0.7555 -0.0005 -0.07%
2024-02-22 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7555 0.7555 0.7522 0.7522 0.0033 0.44%
2024-02-21 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7522 0.7522 0.7418 0.7418 0.0104 1.40%
2024-02-20 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7418 0.7418 0.7391 0.7391 0.0027 0.37%
2024-02-19 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7391 0.7391 0.7350 0.7350 0.0041 0.56%
2024-02-08 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7350 0.7350 0.7362 0.7362 -0.0012 -0.16%
2024-02-07 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7362 0.7362 0.7232 0.7232 0.0130 1.80%
2024-02-06 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7232 0.7232 0.7000 0.7000 0.0232 3.31%
2024-02-05 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7000 0.7000 0.6930 0.6930 0.0070 1.01%
2024-02-02 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.6930 0.6930 0.6997 0.6997 -0.0067 -0.96%
2024-02-01 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.6997 0.6997 0.6957 0.6957 0.0040 0.57%
2024-01-31 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.6957 0.6957 0.7000 0.7000 -0.0043 -0.61%
2024-01-30 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7000 0.7000 0.7126 0.7126 -0.0126 -1.77%
2024-01-29 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7126 0.7126 0.7178 0.7178 -0.0052 -0.72%
2024-01-26 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7178 0.7178 0.7205 0.7205 -0.0027 -0.37%
2024-01-25 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7205 0.7205 0.7118 0.7118 0.0087 1.22%
2024-01-24 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7118 0.7118 0.7045 0.7045 0.0073 1.04%
2024-01-23 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7045 0.7045 0.7037 0.7037 0.0008 0.11%
2024-01-22 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7037 0.7037 0.7171 0.7171 -0.0134 -1.87%
2024-01-19 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7171 0.7171 0.7161 0.7161 0.0010 0.14%
2024-01-18 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7161 0.7161 0.7093 0.7093 0.0068 0.96%
2024-01-17 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7093 0.7093 0.7257 0.7257 -0.0164 -2.26%
2024-01-16 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7257 0.7257 0.7229 0.7229 0.0028 0.39%
2024-01-15 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7229 0.7229 0.7253 0.7253 -0.0024 -0.33%
2024-01-12 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7253 0.7253 0.7251 0.7251 0.0002 0.03%
2024-01-11 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7251 0.7251 0.7216 0.7216 0.0035 0.49%
2024-01-10 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7216 0.7216 0.7215 0.7215 0.0001 0.01%
2024-01-09 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7215 0.7215 0.7200 0.7200 0.0015 0.21%
2024-01-08 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7200 0.7200 0.7278 0.7278 -0.0078 -1.07%
2024-01-05 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7278 0.7278 0.7317 0.7317 -0.0039 -0.53%
2024-01-04 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7317 0.7317 0.7384 0.7384 -0.0067 -0.91%
2024-01-03 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7384 0.7384 0.7401 0.7401 -0.0017 -0.23%
2024-01-02 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7401 0.7401 0.7477 0.7477 -0.0076 -1.02%
2023-12-29 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.7477 0.7477 0.7443 0.7443 0.0034 0.46%