景顺长城泰保三个月定开混合基金净值查询(010348)
今天最新净值
0.8078
0.0121 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8088
0.0131 1.6418%
- 累计净值：0.8078
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.4822亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：刘苏
近一月,景顺长城泰保三个月定开混合(010348)基金累计收益率6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8078 |
0.8078 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0121 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7976 |
0.7976 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0078 |
-0.98% |
| 2024-04-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7978 |
0.7978 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0146 |
1.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0107 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0126 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0075 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0051 |
0.66% |
