景顺长城泰保三个月定开混合基金净值查询(010348)
今天最新净值
0.8078
0.0121 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8088
0.0131 1.6418%
- 累计净值:0.8078
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.4822亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:刘苏
近一年,景顺长城泰保三个月定开混合(010348)基金累计收益率-5.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8078 |
0.8078 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0121 |
1.52% |
2024-04-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-04-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0035 |
0.44% |
2024-04-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0041 |
-0.51% |
2024-04-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7976 |
0.7976 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-04-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-04-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0037 |
0.46% |
2024-04-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0061 |
0.77% |
2024-04-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0078 |
-0.98% |
2024-04-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7978 |
0.7978 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0146 |
1.86% |
|
2024-04-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0027 |
-0.34% |
2024-04-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-04-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0107 |
-1.34% |
2024-04-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0040 |
0.50% |
2024-04-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-04-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0126 |
1.61% |
2024-03-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0075 |
0.97% |
2024-03-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0051 |
0.66% |
2024-03-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7711 |
0.7711 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0036 |
-0.46% |
2024-03-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0026 |
0.34% |
2024-03-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0060 |
-0.77% |
2024-03-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0023 |
-0.29% |
|
2024-03-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7805 |
0.7805 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7805 |
0.7805 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-03-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7824 |
0.7824 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0033 |
0.42% |
2024-03-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7791 |
0.7791 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-03-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0082 |
1.06% |
2024-03-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7719 |
0.7719 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0052 |
0.68% |
2024-03-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0012 |
0.16% |
2024-03-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7653 |
0.7653 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0033 |
-0.43% |
2024-03-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0057 |
0.75% |
2024-03-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0040 |
0.53% |
2024-03-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7589 |
0.7589 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0014 |
0.18% |
2024-02-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7575 |
0.7575 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0110 |
1.47% |
2024-02-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0076 |
-1.01% |
2024-02-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7541 |
0.7541 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0037 |
0.49% |
2024-02-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7504 |
0.7504 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0046 |
-0.61% |
2024-02-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-02-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7555 |
0.7555 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0033 |
0.44% |
2024-02-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0104 |
1.40% |
2024-02-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7418 |
0.7418 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0027 |
0.37% |
2024-02-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0041 |
0.56% |
2024-02-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-02-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0130 |
1.80% |
2024-02-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0232 |
3.31% |
2024-02-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0070 |
1.01% |
2024-02-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0067 |
-0.96% |
2024-02-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6997 |
0.6997 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0040 |
0.57% |
2024-01-31 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6957 |
0.6957 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0043 |
-0.61% |
2024-01-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0126 |
-1.77% |
2024-01-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7126 |
0.7126 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0052 |
-0.72% |
2024-01-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7178 |
0.7178 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0027 |
-0.37% |
2024-01-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0087 |
1.22% |
2024-01-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7118 |
0.7118 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0073 |
1.04% |
2024-01-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0008 |
0.11% |
2024-01-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0134 |
-1.87% |
2024-01-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7171 |
0.7171 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0010 |
0.14% |
2024-01-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7161 |
0.7161 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0068 |
0.96% |
2024-01-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7093 |
0.7093 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0164 |
-2.26% |
2024-01-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0028 |
0.39% |
2024-01-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7229 |
0.7229 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0024 |
-0.33% |
2024-01-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0035 |
0.49% |
2024-01-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7215 |
0.7215 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0015 |
0.21% |
2024-01-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0078 |
-1.07% |
2024-01-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0039 |
-0.53% |
2024-01-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0067 |
-0.91% |
2024-01-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-01-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0076 |
-1.02% |
2023-12-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0034 |
0.46% |
2023-12-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0155 |
2.13% |
2023-12-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7288 |
0.7288 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0025 |
0.34% |
2023-12-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7263 |
0.7263 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0039 |
-0.53% |
2023-12-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7302 |
0.7302 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0037 |
0.51% |
2023-12-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7265 |
0.7265 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0004 |
0.06% |
2023-12-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7261 |
0.7261 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0062 |
0.86% |
2023-12-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7199 |
0.7199 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0042 |
-0.58% |
2023-12-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-12-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7243 |
0.7243 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0026 |
-0.36% |
2023-12-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7269 |
0.7269 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0007 |
-0.10% |
2023-12-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7276 |
0.7276 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0038 |
-0.52% |
2023-12-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0136 |
-1.83% |
2023-12-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7450 |
0.7450 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0040 |
0.54% |
2023-12-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0012 |
0.16% |
2023-12-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7398 |
0.7398 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0020 |
-0.27% |
2023-12-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0140 |
-1.85% |
2023-12-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7556 |
0.7556 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0057 |
-0.75% |
2023-12-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7613 |
0.7613 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0081 |
-1.05% |
2023-11-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7694 |
0.7694 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0023 |
0.30% |
2023-11-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7671 |
0.7671 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0026 |
-0.34% |
2023-11-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7697 |
0.7697 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0017 |
0.22% |
2023-11-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0065 |
-0.84% |
2023-11-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7745 |
0.7745 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0027 |
-0.35% |
2023-11-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7772 |
0.7772 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0049 |
0.63% |
2023-11-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0072 |
-0.92% |
2023-11-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0027 |
0.35% |
2023-11-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7732 |
0.7732 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-11-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0051 |
-0.66% |
2023-11-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7786 |
0.7786 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0061 |
0.79% |
2023-11-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0008 |
0.10% |
2023-11-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0064 |
-0.82% |
2023-11-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0043 |
-0.55% |
2023-11-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7824 |
0.7824 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0014 |
-0.18% |
2023-11-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0016 |
-0.20% |
2023-11-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7854 |
0.7854 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0036 |
-0.46% |
2023-11-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0031 |
0.39% |
2023-11-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0061 |
0.78% |
2023-11-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0038 |
-0.48% |
2023-11-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0037 |
0.47% |
2023-10-31 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7799 |
0.7799 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0014 |
-0.18% |
2023-10-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7813 |
0.7813 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0074 |
0.96% |
2023-10-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7739 |
0.7739 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0112 |
1.47% |
2023-10-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0020 |
0.26% |
2023-10-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0088 |
1.17% |
2023-10-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0030 |
0.40% |
2023-10-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7489 |
0.7489 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0070 |
-0.93% |
2023-10-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7559 |
0.7559 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0060 |
-0.79% |
2023-10-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0161 |
-2.07% |
2023-10-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0041 |
-0.52% |
2023-10-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0011 |
0.14% |
2023-10-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0059 |
-0.75% |
2023-10-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7869 |
0.7869 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0071 |
-0.89% |
2023-10-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0027 |
0.34% |
2023-10-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7913 |
0.7913 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-10-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0059 |
-0.74% |
2023-10-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7976 |
0.7976 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0026 |
-0.32% |
2023-09-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8002 |
0.8002 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0052 |
-0.65% |
2023-09-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8054 |
0.8054 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0014 |
0.17% |
2023-09-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0065 |
-0.80% |
2023-09-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8105 |
0.8105 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0027 |
-0.33% |
2023-09-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8132 |
0.8132 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0078 |
0.97% |
2023-09-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8054 |
0.8054 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0091 |
-1.12% |
2023-09-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0018 |
-0.22% |
2023-09-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-09-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0053 |
0.65% |
2023-09-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8117 |
0.8117 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0045 |
-0.55% |
2023-09-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0014 |
-0.17% |
2023-09-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8177 |
0.8177 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0070 |
0.86% |
2023-09-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8107 |
0.8107 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0051 |
-0.63% |
2023-09-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8158 |
0.8158 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0094 |
-1.14% |
2023-09-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8252 |
0.8252 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0051 |
-0.61% |
2023-09-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0062 |
-0.74% |
2023-09-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0135 |
1.64% |
2023-09-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0094 |
1.16% |
2023-08-31 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8136 |
0.8136 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0049 |
-0.60% |
2023-08-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8185 |
0.8185 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0019 |
0.23% |
2023-08-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8166 |
0.8166 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0079 |
0.98% |
2023-08-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0032 |
0.40% |
2023-08-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0004 |
0.05% |
2023-08-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8051 |
0.8051 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0127 |
1.60% |
2023-08-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7924 |
0.7924 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0103 |
-1.28% |
2023-08-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8027 |
0.8027 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0024 |
0.30% |
2023-08-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8003 |
0.8003 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0080 |
-0.99% |
2023-08-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0111 |
-1.35% |
2023-08-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8194 |
0.8194 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0070 |
0.86% |
2023-08-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8124 |
0.8124 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-08-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8133 |
0.8133 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-08-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0052 |
-0.63% |
2023-08-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0136 |
-1.63% |
2023-08-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8328 |
0.8328 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-08-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-08-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-08-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0092 |
-1.09% |
2023-08-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0035 |
0.42% |
2023-08-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0032 |
-0.38% |
2023-08-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0044 |
-0.52% |
2023-07-31 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8468 |
0.8468 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0020 |
0.24% |
2023-07-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8448 |
0.8448 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0151 |
1.82% |
2023-07-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8297 |
0.8297 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0020 |
0.24% |
2023-07-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0238 |
2.96% |
2023-07-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0045 |
-0.56% |
2023-07-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8085 |
0.8085 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0043 |
0.53% |
2023-07-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8042 |
0.8042 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-07-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8052 |
0.8052 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0011 |
0.14% |
2023-07-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8041 |
0.8041 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0011 |
-0.14% |
2023-07-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8052 |
0.8052 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0075 |
-0.92% |
2023-07-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8127 |
0.8127 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0017 |
-0.21% |
2023-07-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8144 |
0.8144 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0131 |
1.63% |
2023-07-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0008 |
0.10% |
2023-07-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8005 |
0.8005 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0049 |
0.62% |
2023-07-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0018 |
0.23% |
2023-07-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0017 |
-0.21% |
2023-07-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7955 |
0.7955 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0070 |
-0.87% |
2023-07-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8025 |
0.8025 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0056 |
-0.69% |
2023-07-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0013 |
0.16% |
2023-07-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8068 |
0.8068 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0070 |
0.88% |
2023-06-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0038 |
0.48% |
2023-06-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0064 |
-0.80% |
2023-06-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8024 |
0.8024 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0023 |
0.29% |
2023-06-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8001 |
0.8001 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0063 |
0.79% |
2023-06-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0088 |
-1.10% |
2023-06-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8026 |
0.8026 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0071 |
-0.88% |
2023-06-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8097 |
0.8097 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0018 |
-0.22% |
2023-06-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0105 |
-1.28% |
2023-06-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0049 |
0.60% |
2023-06-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8171 |
0.8171 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0124 |
1.54% |
2023-06-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0075 |
0.94% |
2023-06-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7972 |
0.7972 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0006 |
0.08% |
2023-06-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7966 |
0.7966 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0094 |
1.19% |
2023-06-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7872 |
0.7872 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0050 |
0.64% |
2023-06-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0052 |
0.67% |
2023-06-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0066 |
-0.84% |
2023-06-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0004 |
0.05% |
2023-06-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0043 |
-0.55% |
2023-06-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0160 |
2.07% |
2023-06-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0016 |
0.21% |
2023-05-31 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0125 |
-1.60% |
2023-05-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7824 |
0.7824 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0049 |
-0.62% |
2023-05-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7873 |
0.7873 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0038 |
-0.48% |
2023-05-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0003 |
0.04% |
2023-05-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7908 |
0.7908 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0051 |
-0.64% |
2023-05-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7959 |
0.7959 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0102 |
-1.27% |
2023-05-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8061 |
0.8061 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0061 |
-0.75% |
2023-05-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8122 |
0.8122 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0126 |
1.58% |
2023-05-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0043 |
0.54% |
2023-05-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7953 |
0.7953 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0043 |
-0.54% |
2023-05-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0048 |
-0.60% |
2023-05-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8044 |
0.8044 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0040 |
-0.49% |
2023-05-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8084 |
0.8084 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0079 |
0.99% |
2023-05-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8005 |
0.8005 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0050 |
-0.62% |
2023-05-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0017 |
-0.21% |
2023-05-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8072 |
0.8072 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-05-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8077 |
0.8077 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0037 |
-0.46% |
2023-05-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0018 |
-0.22% |
2023-05-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8132 |
0.8132 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0041 |
-0.50% |
2023-05-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8173 |
0.8173 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0025 |
-0.30% |
2023-04-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0038 |
0.47% |