景顺长城泰保三个月定开混合基金净值查询(010348)
今天最新净值
0.8078
0.0121 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8088
0.0131 1.6418%
- 累计净值:0.8078
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.4822亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:刘苏
今年以来,景顺长城泰保三个月定开混合(010348)基金累计收益率4.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8078 |
0.8078 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0121 |
1.52% |
2024-04-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-04-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0035 |
0.44% |
2024-04-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0041 |
-0.51% |
2024-04-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7976 |
0.7976 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-04-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-04-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0037 |
0.46% |
2024-04-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0061 |
0.77% |
2024-04-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0078 |
-0.98% |
2024-04-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7978 |
0.7978 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0146 |
1.86% |
|
2024-04-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0027 |
-0.34% |
2024-04-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-04-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0107 |
-1.34% |
2024-04-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0040 |
0.50% |
2024-04-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-04-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0126 |
1.61% |
2024-03-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0075 |
0.97% |
2024-03-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0051 |
0.66% |
2024-03-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7711 |
0.7711 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0036 |
-0.46% |
2024-03-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0026 |
0.34% |
2024-03-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0060 |
-0.77% |
2024-03-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0023 |
-0.29% |
|
2024-03-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7805 |
0.7805 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7805 |
0.7805 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-03-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7824 |
0.7824 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0033 |
0.42% |
2024-03-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7791 |
0.7791 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-03-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0082 |
1.06% |
2024-03-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7719 |
0.7719 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0052 |
0.68% |
2024-03-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0012 |
0.16% |
2024-03-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7653 |
0.7653 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0033 |
-0.43% |
2024-03-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0057 |
0.75% |
2024-03-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0040 |
0.53% |
2024-03-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7589 |
0.7589 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0014 |
0.18% |
2024-02-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7575 |
0.7575 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0110 |
1.47% |
2024-02-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0076 |
-1.01% |
2024-02-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7541 |
0.7541 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0037 |
0.49% |
2024-02-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7504 |
0.7504 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0046 |
-0.61% |
2024-02-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-02-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7555 |
0.7555 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0033 |
0.44% |
2024-02-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0104 |
1.40% |
2024-02-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7418 |
0.7418 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0027 |
0.37% |
2024-02-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0041 |
0.56% |
2024-02-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-02-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0130 |
1.80% |
2024-02-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0232 |
3.31% |
2024-02-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0070 |
1.01% |
2024-02-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0067 |
-0.96% |
2024-02-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6997 |
0.6997 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0040 |
0.57% |
2024-01-31 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6957 |
0.6957 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0043 |
-0.61% |
2024-01-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0126 |
-1.77% |
2024-01-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7126 |
0.7126 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0052 |
-0.72% |
2024-01-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7178 |
0.7178 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0027 |
-0.37% |
2024-01-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0087 |
1.22% |
2024-01-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7118 |
0.7118 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0073 |
1.04% |
2024-01-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0008 |
0.11% |
2024-01-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0134 |
-1.87% |
2024-01-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7171 |
0.7171 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0010 |
0.14% |
2024-01-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7161 |
0.7161 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0068 |
0.96% |
2024-01-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7093 |
0.7093 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0164 |
-2.26% |
2024-01-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0028 |
0.39% |
2024-01-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7229 |
0.7229 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0024 |
-0.33% |
2024-01-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0035 |
0.49% |
2024-01-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7215 |
0.7215 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0015 |
0.21% |
2024-01-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0078 |
-1.07% |
2024-01-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0039 |
-0.53% |
2024-01-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0067 |
-0.91% |
2024-01-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-01-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0076 |
-1.02% |