基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银河君耀混合A基金净值查询(519623)

今天最新净值 1.5305 0.0008 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5280 0.0013 0.0883%
  • 累计净值:1.5905
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:祝建辉 刘铭 杨琪
近一季银河君耀混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银河君耀混合A(519623)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519623 银河君耀混合A 1.5267 1.5867 1.5248 1.5848 0.0019 0.12%
2024-03-27 519623 银河君耀混合A 1.5248 1.5848 1.5291 1.5891 -0.0043 -0.28%
2024-03-26 519623 银河君耀混合A 1.5291 1.5891 1.5280 1.5880 0.0011 0.07%
2024-03-25 519623 银河君耀混合A 1.5280 1.5880 1.5310 1.5910 -0.0030 -0.20%
2024-03-22 519623 银河君耀混合A 1.5310 1.5910 1.5343 1.5943 -0.0033 -0.22%
2024-03-21 519623 银河君耀混合A 1.5343 1.5943 1.5342 1.5942 0.0001 0.01%
2024-03-20 519623 银河君耀混合A 1.5342 1.5942 1.5338 1.5938 0.0004 0.03%
2024-03-19 519623 银河君耀混合A 1.5338 1.5938 1.5338 1.5938 0.0000 0.00%
2024-03-18 519623 银河君耀混合A 1.5338 1.5938 1.5305 1.5905 0.0033 0.22%
2024-03-15 519623 银河君耀混合A 1.5305 1.5905 1.5297 1.5897 0.0008 0.05%
2024-03-14 519623 银河君耀混合A 1.5297 1.5897 1.5332 1.5932 -0.0035 -0.23%
2024-03-13 519623 银河君耀混合A 1.5332 1.5932 1.5364 1.5964 -0.0032 -0.21%
2024-03-12 519623 银河君耀混合A 1.5364 1.5964 1.5378 1.5978 -0.0014 -0.09%
2024-03-11 519623 银河君耀混合A 1.5378 1.5978 1.5369 1.5969 0.0009 0.06%
2024-03-08 519623 银河君耀混合A 1.5369 1.5969 1.5365 1.5965 0.0004 0.03%
2024-03-07 519623 银河君耀混合A 1.5365 1.5965 1.5394 1.5994 -0.0029 -0.19%
2024-03-06 519623 银河君耀混合A 1.5394 1.5994 1.5384 1.5984 0.0010 0.07%
2024-03-05 519623 银河君耀混合A 1.5384 1.5984 1.5378 1.5978 0.0006 0.04%
2024-03-04 519623 银河君耀混合A 1.5378 1.5978 1.5368 1.5968 0.0010 0.07%
2024-03-01 519623 银河君耀混合A 1.5368 1.5968 1.5380 1.5980 -0.0012 -0.08%
2024-02-29 519623 银河君耀混合A 1.5380 1.5980 1.5323 1.5923 0.0057 0.37%
2024-02-28 519623 银河君耀混合A 1.5323 1.5923 1.5379 1.5979 -0.0056 -0.36%
2024-02-27 519623 银河君耀混合A 1.5379 1.5979 1.5331 1.5931 0.0048 0.31%
2024-02-26 519623 银河君耀混合A 1.5331 1.5931 1.5324 1.5924 0.0007 0.05%
2024-02-23 519623 银河君耀混合A 1.5324 1.5924 1.5306 1.5906 0.0018 0.12%
2024-02-22 519623 银河君耀混合A 1.5306 1.5906 1.5286 1.5886 0.0020 0.13%
2024-02-21 519623 银河君耀混合A 1.5286 1.5886 1.5251 1.5851 0.0035 0.23%
2024-02-20 519623 银河君耀混合A 1.5251 1.5851 1.5243 1.5843 0.0008 0.05%
2024-02-19 519623 银河君耀混合A 1.5243 1.5843 1.5248 1.5848 -0.0005 -0.03%
2024-02-08 519623 银河君耀混合A 1.5248 1.5848 1.5230 1.5830 0.0018 0.12%
2024-02-07 519623 银河君耀混合A 1.5230 1.5830 1.5152 1.5752 0.0078 0.51%
2024-02-06 519623 银河君耀混合A 1.5152 1.5752 1.5065 1.5665 0.0087 0.58%
2024-02-05 519623 银河君耀混合A 1.5065 1.5665 1.5042 1.5642 0.0023 0.15%
2024-02-02 519623 银河君耀混合A 1.5042 1.5642 1.5064 1.5664 -0.0022 -0.15%
2024-02-01 519623 银河君耀混合A 1.5064 1.5664 1.5062 1.5662 0.0002 0.01%
2024-01-31 519623 银河君耀混合A 1.5062 1.5662 1.5073 1.5673 -0.0011 -0.07%
2024-01-30 519623 银河君耀混合A 1.5073 1.5673 1.5103 1.5703 -0.0030 -0.20%
2024-01-29 519623 银河君耀混合A 1.5103 1.5703 1.5127 1.5727 -0.0024 -0.16%
2024-01-26 519623 银河君耀混合A 1.5127 1.5727 1.5140 1.5740 -0.0013 -0.09%
2024-01-25 519623 银河君耀混合A 1.5140 1.5740 1.5092 1.5692 0.0048 0.32%
2024-01-24 519623 银河君耀混合A 1.5092 1.5692 1.5083 1.5683 0.0009 0.06%
2024-01-23 519623 银河君耀混合A 1.5083 1.5683 1.5073 1.5673 0.0010 0.07%
2024-01-22 519623 银河君耀混合A 1.5073 1.5673 1.5135 1.5735 -0.0062 -0.41%
2024-01-19 519623 银河君耀混合A 1.5135 1.5735 1.5138 1.5738 -0.0003 -0.02%
2024-01-18 519623 银河君耀混合A 1.5138 1.5738 1.5118 1.5718 0.0020 0.13%
2024-01-17 519623 银河君耀混合A 1.5118 1.5718 1.5177 1.5777 -0.0059 -0.39%
2024-01-16 519623 银河君耀混合A 1.5177 1.5777 1.5173 1.5773 0.0004 0.03%
2024-01-15 519623 银河君耀混合A 1.5173 1.5773 1.5192 1.5792 -0.0019 -0.13%
2024-01-12 519623 银河君耀混合A 1.5192 1.5792 1.5198 1.5798 -0.0006 -0.04%
2024-01-11 519623 银河君耀混合A 1.5198 1.5798 1.5175 1.5775 0.0023 0.15%
2024-01-10 519623 银河君耀混合A 1.5175 1.5775 1.5188 1.5788 -0.0013 -0.09%
2024-01-09 519623 银河君耀混合A 1.5188 1.5788 1.5193 1.5793 -0.0005 -0.03%
2024-01-08 519623 银河君耀混合A 1.5193 1.5793 1.5242 1.5842 -0.0049 -0.32%
2024-01-05 519623 银河君耀混合A 1.5242 1.5842 1.5266 1.5866 -0.0024 -0.16%
2024-01-04 519623 银河君耀混合A 1.5266 1.5866 1.5282 1.5882 -0.0016 -0.10%
2024-01-03 519623 银河君耀混合A 1.5282 1.5882 1.5306 1.5906 -0.0024 -0.16%
2024-01-02 519623 银河君耀混合A 1.5306 1.5906 1.5338 1.5938 -0.0032 -0.21%
2023-12-29 519623 银河君耀混合A 1.5338 1.5938 1.5315 1.5915 0.0023 0.15%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%