银河君耀混合A基金净值查询(519623)
今天最新净值
1.6310
-0.0003 -0.02%
2025-10-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6910
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5275亿
- 最近资产：2.33亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶 刘铭
近一年,银河君耀混合A(519623)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-22 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6310 |
1.6910 |
1.6313 |
1.6913 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6313 |
1.6913 |
1.6310 |
1.6910 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6310 |
1.6910 |
1.6310 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6310 |
1.6910 |
1.6311 |
1.6911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6311 |
1.6911 |
1.6311 |
1.6911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6311 |
1.6911 |
1.6311 |
1.6911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6311 |
1.6911 |
1.6312 |
1.6912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6312 |
1.6912 |
1.6312 |
1.6912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6312 |
1.6912 |
1.6313 |
1.6913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6313 |
1.6913 |
1.6313 |
1.6913 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-09-30 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6313 |
1.6913 |
1.6315 |
1.6915 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6315 |
1.6915 |
1.6316 |
1.6916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6316 |
1.6916 |
1.6317 |
1.6917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6317 |
1.6917 |
1.6317 |
1.6917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6317 |
1.6917 |
1.6318 |
1.6918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6318 |
1.6918 |
1.6318 |
1.6918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6318 |
1.6918 |
1.6319 |
1.6919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6319 |
1.6919 |
1.6319 |
1.6919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.6319 |
1.6919 |
1.6186 |
1.6786 |
0.0133 |
0.82% |
