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华宝专精特新混合发起A基金净值查询(016380)

今天最新净值 0.7258 0.0133 1.8700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6646 0.0137 2.0989%
  • 累计净值:0.7258
  • 成立日期:2022-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:钟奇
近一季华宝专精特新混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝专精特新混合发起A(016380)基金累计收益率-9.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6509 0.6509 0.6810 0.6810 -0.0301 -4.42%
2024-03-26 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6810 0.6810 0.6925 0.6925 -0.0115 -1.66%
2024-03-25 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6925 0.6925 0.7206 0.7206 -0.0281 -3.90%
2024-03-22 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7206 0.7206 0.7268 0.7268 -0.0062 -0.85%
2024-03-21 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7268 0.7268 0.7321 0.7321 -0.0053 -0.72%
2024-03-20 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7321 0.7321 0.7319 0.7319 0.0002 0.03%
2024-03-19 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7319 0.7319 0.7376 0.7376 -0.0057 -0.77%
2024-03-18 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7376 0.7376 0.7258 0.7258 0.0118 1.63%
2024-03-15 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7258 0.7258 0.7125 0.7125 0.0133 1.87%
2024-03-14 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7125 0.7125 0.7177 0.7177 -0.0052 -0.72%
2024-03-13 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7177 0.7177 0.7156 0.7156 0.0021 0.29%
2024-03-12 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7156 0.7156 0.7160 0.7160 -0.0004 -0.06%
2024-03-11 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7160 0.7160 0.7099 0.7099 0.0061 0.86%
2024-03-08 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7099 0.7099 0.6923 0.6923 0.0176 2.54%
2024-03-07 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6923 0.6923 0.7052 0.7052 -0.0129 -1.83%
2024-03-06 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7052 0.7052 0.7000 0.7000 0.0052 0.74%
2024-03-05 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7000 0.7000 0.7149 0.7149 -0.0149 -2.08%
2024-03-04 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7149 0.7149 0.7081 0.7081 0.0068 0.96%
2024-03-01 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7081 0.7081 0.6933 0.6933 0.0148 2.13%
2024-02-29 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6933 0.6933 0.6624 0.6624 0.0309 4.66%
2024-02-28 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6624 0.6624 0.7047 0.7047 -0.0423 -6.00%
2024-02-27 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7047 0.7047 0.6844 0.6844 0.0203 2.97%
2024-02-26 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6844 0.6844 0.6730 0.6730 0.0114 1.69%
2024-02-23 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6730 0.6730 0.6590 0.6590 0.0140 2.12%
2024-02-22 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6590 0.6590 0.6462 0.6462 0.0128 1.98%
2024-02-21 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6462 0.6462 0.6458 0.6458 0.0004 0.06%
2024-02-20 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6458 0.6458 0.6380 0.6380 0.0078 1.22%
2024-02-19 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6380 0.6380 0.6313 0.6313 0.0067 1.06%
2024-02-08 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6313 0.6313 0.6063 0.6063 0.0250 4.12%
2024-02-07 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6063 0.6063 0.5924 0.5924 0.0139 2.35%
2024-02-06 016380 华宝专精特新混合发起A 0.5924 0.5924 0.5675 0.5675 0.0249 4.39%
2024-02-05 016380 华宝专精特新混合发起A 0.5675 0.5675 0.5969 0.5969 -0.0294 -4.93%
2024-02-02 016380 华宝专精特新混合发起A 0.5969 0.5969 0.6167 0.6167 -0.0198 -3.21%
2024-02-01 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6167 0.6167 0.6167 0.6167 0.0000 0.00%
2024-01-31 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6167 0.6167 0.6343 0.6343 -0.0176 -2.77%
2024-01-30 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6343 0.6343 0.6460 0.6460 -0.0117 -1.81%
2024-01-29 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6460 0.6460 0.6615 0.6615 -0.0155 -2.34%
2024-01-26 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6615 0.6615 0.6733 0.6733 -0.0118 -1.75%
2024-01-25 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6733 0.6733 0.6637 0.6637 0.0096 1.45%
2024-01-24 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6637 0.6637 0.6641 0.6641 -0.0004 -0.06%
2024-01-23 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6641 0.6641 0.6558 0.6558 0.0083 1.27%
2024-01-22 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6558 0.6558 0.6826 0.6826 -0.0268 -3.93%
2024-01-19 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6826 0.6826 0.6915 0.6915 -0.0089 -1.29%
2024-01-18 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6915 0.6915 0.6873 0.6873 0.0042 0.61%
2024-01-17 016380 华宝专精特新混合发起A 0.6873 0.6873 0.7059 0.7059 -0.0186 -2.63%
2024-01-16 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7059 0.7059 0.7073 0.7073 -0.0014 -0.20%
2024-01-15 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7073 0.7073 0.7074 0.7074 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7074 0.7074 0.7173 0.7173 -0.0099 -1.38%
2024-01-11 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7173 0.7173 0.7087 0.7087 0.0086 1.21%
2024-01-10 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7087 0.7087 0.7168 0.7168 -0.0081 -1.13%
2024-01-09 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7168 0.7168 0.7161 0.7161 0.0007 0.10%
2024-01-08 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7161 0.7161 0.7356 0.7356 -0.0195 -2.65%
2024-01-05 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7356 0.7356 0.7494 0.7494 -0.0138 -1.84%
2024-01-04 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7494 0.7494 0.7580 0.7580 -0.0086 -1.13%
2024-01-03 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7580 0.7580 0.7746 0.7746 -0.0166 -2.14%
2024-01-02 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7746 0.7746 0.7899 0.7899 -0.0153 -1.94%
2023-12-29 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7899 0.7899 0.7694 0.7694 0.0205 2.66%