华宝专精特新混合发起A基金净值查询(016380)
今天最新净值
0.7258
0.0133 1.8700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6646
0.0137 2.0989%
- 累计净值:0.7258
- 成立日期:2022-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:钟奇
近一季,华宝专精特新混合发起A(016380)基金累计收益率-9.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0301 |
-4.42% |
2024-03-26 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0115 |
-1.66% |
2024-03-25 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6925 |
0.6925 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0281 |
-3.90% |
2024-03-22 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0062 |
-0.85% |
2024-03-21 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0053 |
-0.72% |
2024-03-20 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-19 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0057 |
-0.77% |
2024-03-18 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0118 |
1.63% |
2024-03-15 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0133 |
1.87% |
2024-03-14 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0052 |
-0.72% |
|
2024-03-13 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7177 |
0.7177 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0021 |
0.29% |
2024-03-12 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-11 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0061 |
0.86% |
2024-03-08 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7099 |
0.7099 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0176 |
2.54% |
2024-03-07 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6923 |
0.6923 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0129 |
-1.83% |
2024-03-06 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0052 |
0.74% |
2024-03-05 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7000 |
0.7000 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0149 |
-2.08% |
2024-03-04 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0068 |
0.96% |
2024-03-01 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7081 |
0.7081 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0148 |
2.13% |
2024-02-29 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0309 |
4.66% |
2024-02-28 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6624 |
0.6624 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0423 |
-6.00% |
2024-02-27 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7047 |
0.7047 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0203 |
2.97% |
2024-02-26 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0114 |
1.69% |
2024-02-23 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0140 |
2.12% |
2024-02-22 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6590 |
0.6590 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0128 |
1.98% |
|
2024-02-21 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0004 |
0.06% |
2024-02-20 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6458 |
0.6458 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0078 |
1.22% |
2024-02-19 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0067 |
1.06% |
2024-02-08 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0250 |
4.12% |
2024-02-07 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6063 |
0.6063 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0139 |
2.35% |
2024-02-06 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0249 |
4.39% |
2024-02-05 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.5675 |
0.5675 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0294 |
-4.93% |
2024-02-02 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.5969 |
0.5969 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0198 |
-3.21% |
2024-02-01 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0176 |
-2.77% |
2024-01-30 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6343 |
0.6343 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0117 |
-1.81% |
2024-01-29 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0155 |
-2.34% |
2024-01-26 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0118 |
-1.75% |
2024-01-25 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0096 |
1.45% |
2024-01-24 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-01-23 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6641 |
0.6641 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0083 |
1.27% |
2024-01-22 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0268 |
-3.93% |
2024-01-19 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0089 |
-1.29% |
2024-01-18 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6915 |
0.6915 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0042 |
0.61% |
2024-01-17 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6873 |
0.6873 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0186 |
-2.63% |
2024-01-16 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-01-15 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-12 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7074 |
0.7074 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0099 |
-1.38% |
2024-01-11 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0086 |
1.21% |
2024-01-10 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7087 |
0.7087 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0081 |
-1.13% |
2024-01-09 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0007 |
0.10% |
2024-01-08 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7161 |
0.7161 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0195 |
-2.65% |
2024-01-05 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7356 |
0.7356 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0138 |
-1.84% |
2024-01-04 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0086 |
-1.13% |
2024-01-03 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0166 |
-2.14% |
2024-01-02 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0153 |
-1.94% |
2023-12-29 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0205 |
2.66% |