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华宝专精特新混合发起A(华宝专精特新混合发起式A)基金净值查询(016380)

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今天最新净值 1.1935 -0.0002 -0.02% 2025-09-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1182亿
最近资产：0.08亿
基金公司：华宝基金
基金经理：钟奇

近一年华宝专精特新混合发起A|华宝专精特新混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华宝专精特新混合发起A(016380)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-09-26	016380	华宝专精特新混合发起A	1.1935	1.1935	1.1937	1.1937	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	016380	华宝专精特新混合发起A	1.1937	1.1937	1.1897	1.1897	0.0040	0.34%
2025-09-24	016380	华宝专精特新混合发起A	1.1897	1.1897	1.1896	1.1896	0.0001	0.01%
2025-09-23	016380	华宝专精特新混合发起A	1.1896	1.1896	1.1877	1.1877	0.0019	0.16%
2025-09-18	016380	华宝专精特新混合发起A	1.1884	1.1884	1.1897	1.1897	-0.0013	-0.11%
2025-09-17	016380	华宝专精特新混合发起A	1.1897	1.1897	1.1814	1.1814	0.0083	0.70%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%