金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华安康多元收益一年持有C(新华安康多元收益一年持有期混合C)基金盘中实时估值(010402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0151 -0.0018 -0.18% 2025-09-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0151
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6368亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚秋王永明郑毅

新华安康多元收益一年持有C基金010402重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600362	江西铜业	3.0500	1.42%	2.00%	0.0284%
601390	中国中铁	12.3700	1.38%	0.93%	0.0128%
601618	中国中冶	23.2300	1.37%	1.72%	0.0236%
000898	鞍钢股份	29.5900	1.36%	0.83%	0.0113%
601326	秦港股份	21.1400	1.36%	1.43%	0.0194%
601598	中国外运	13.8000	1.35%	0.80%	0.0108%
601607	上海医药	3.8100	1.35%	0.34%	0.0046%
601868	中国能建	30.5200	1.35%	0.43%	0.0058%
600332	白云山	2.5600	1.34%	0.12%	0.0016%
601916	浙商银行	19.9000	1.34%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.62%		0.1183%		15.85%

新华安康多元收益一年持有C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-09-19	-0.18%	-0.04%
2025-09-18	-0.68%	-0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

新华安康多元收益一年持有C基金010402实时估值图

新华安康多元收益一年持有C基金010402实时估值图

标签云

新华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.1296	4.1349%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.1040	4.1349%
新华策略精选股票	2.1956	3.9530%
新华趋势领航混合	3.4151	3.8017%
新华优选分红混合	0.9735	3.6803%
新华科技创新主题灵活配置混合	1.5546	2.7812%
新华积极价值灵活配置混合A	1.4343	2.4800%
新华行业周期轮换混合C	1.4168	2.4658%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%