博时富通一年定开债发起式基金净值查询(009323)
今天最新净值
1.0432
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1045
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0821亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟 张鹿 李汉楠
近一季,博时富通一年定开债发起式(009323)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0483 |
1.1096 |
1.0489 |
1.1102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0489 |
1.1102 |
1.0489 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0489 |
1.1102 |
1.0495 |
1.1108 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0495 |
1.1108 |
1.0492 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0492 |
1.1105 |
1.0487 |
1.1100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0487 |
1.1100 |
1.0484 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0484 |
1.1097 |
1.0480 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1093 |
1.0477 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0477 |
1.1090 |
1.0476 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1089 |
1.0473 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0473 |
1.1086 |
1.0467 |
1.1080 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0467 |
1.1080 |
1.0464 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1077 |
1.0463 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1076 |
1.0459 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1072 |
1.0454 |
1.1067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1067 |
1.0450 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1063 |
1.0446 |
1.1059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0446 |
1.1059 |
1.0445 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1058 |
1.0443 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0443 |
1.1056 |
1.0442 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1055 |
1.0440 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1053 |
1.0440 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1053 |
1.0440 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1053 |
1.0440 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1053 |
1.0438 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0438 |
1.1051 |
1.0437 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1050 |
1.0435 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1048 |
1.0432 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0432 |
1.1045 |
1.0431 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0431 |
1.1044 |
1.0433 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.1046 |
1.0434 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1047 |
1.0437 |
1.1050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1050 |
1.0436 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1049 |
1.0436 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1049 |
1.0436 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1049 |
1.0435 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1048 |
1.0434 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1047 |
1.0432 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0432 |
1.1045 |
1.0434 |
1.1047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1047 |
1.0432 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0432 |
1.1045 |
1.0431 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0431 |
1.1044 |
1.0428 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1041 |
1.0426 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0426 |
1.1039 |
1.0423 |
1.1036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1036 |
1.0420 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0420 |
1.1033 |
1.0418 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0418 |
1.1031 |
1.0416 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0416 |
1.1029 |
1.0406 |
1.1019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0406 |
1.1019 |
1.0405 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.1018 |
1.0403 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0403 |
1.1016 |
1.0404 |
1.1017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0404 |
1.1017 |
1.0399 |
1.1012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1012 |
1.0398 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0398 |
1.1011 |
1.0395 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1008 |
1.0391 |
1.1004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0391 |
1.1004 |
1.0388 |
1.1001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0388 |
1.1001 |
1.0386 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02% |
