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博时富通一年定开债发起式 - 基金主页(代码:009323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0432 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1045
成立日期：2020-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0821亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：王惟张鹿李汉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-0.04%	0.25%	0.96%	4.88%	6.75%	9.80%	10.81%
同类排名	2609/3093	797/3177	2615/3140	2482/3059	494/2721	1138/2345	1422/2038	-

博时富通一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-13	分红	每份派现金0.0200元

博时富通一年定开债发起式(009323)基金档案

基金代码	009323	基金简称	博时富通一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-23	成立日期	2020-04-26	基金类型
基金经理	王惟张鹿李汉楠	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	2.0821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%