景顺长城产业臻选一年持有混合C基金净值查询(014791)
今天最新净值
0.8889
0.0097 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8670
0.0221 2.6185%
- 累计净值：0.8889
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成
近一季,景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791)基金累计收益率7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0200 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0190 |
2.31% |
| 2024-04-23 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0068 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0164 |
-1.96% |
| 2024-04-18 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0176 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0211 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0113 |
1.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-04-10 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0142 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0139 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0118 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0116 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0104 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0082 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0197 |
-2.25% |
| 2024-03-26 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0137 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0052 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-20 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0123 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0097 |
1.10% |
| 2024-03-14 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0152 |
1.77% |
| 2024-03-08 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0139 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0128 |
-1.49% |
| 2024-03-06 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0113 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0289 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0379 |
-4.36% |
| 2024-02-27 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0212 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0113 |
1.35% |
| 2024-02-23 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0094 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0189 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.8047 |
0.8047 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0301 |
3.89% |
| 2024-02-06 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0516 |
7.14% |
| 2024-02-05 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0140 |
-1.90% |
| 2024-02-02 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0161 |
-2.14% |
| 2024-02-01 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0073 |
0.98% |
| 2024-01-31 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0196 |
-2.56% |
| 2024-01-30 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0172 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
0.7826 |
0.7826 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0215 |
-2.67% |
