景顺长城产业臻选一年持有混合C基金净值查询(014791)
今天最新净值
1.2415
-0.0038 -0.31%
2025-11-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2415
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3580亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成
近一年,景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-11 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0219 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0226 |
1.78% |
|
|
| 2025-10-28 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0234 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0257 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0163 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0146 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0420 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0323 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0279 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0450 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0219 |
1.70% |
|
|
| 2025-09-29 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0257 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0286 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0327 |
2.61% |
| 2025-09-23 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0208 |
1.68% |
| 2025-09-16 |
014791 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0146 |
1.20% |
