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海通鑫逸债券A基金净值查询(851860)

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今天最新净值 1.0266 0.0001 0.01% 2025-10-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5810
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4378亿
最近资产：0.45亿
基金公司：
基金经理：李亦星

近一季海通鑫逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海通鑫逸债券A(851860)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-28	851860	海通鑫逸债券A	1.0266	1.5810	1.0265	1.5809	0.0001	0.01%
2025-10-27	851860	海通鑫逸债券A	1.0265	1.5809	1.0260	1.5804	0.0005	0.05%
2025-10-24	851860	海通鑫逸债券A	1.0260	1.5804	1.0259	1.5803	0.0001	0.01%
2025-10-23	851860	海通鑫逸债券A	1.0259	1.5803	1.0264	1.5808	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	851860	海通鑫逸债券A	1.0264	1.5808	1.0271	1.5815	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	851860	海通鑫逸债券A	1.0271	1.5815	1.0265	1.5809	0.0006	0.06%
2025-10-20	851860	海通鑫逸债券A	1.0265	1.5809	1.0267	1.5811	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	851860	海通鑫逸债券A	1.0267	1.5811	1.0269	1.5813	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	851860	海通鑫逸债券A	1.0269	1.5813	1.0267	1.5811	0.0002	0.02%
2025-10-15	851860	海通鑫逸债券A	1.0267	1.5811	1.0259	1.5803	0.0008	0.08%

2025-10-14	851860	海通鑫逸债券A	1.0259	1.5803	1.0277	1.5821	-0.0018	-0.18%
2025-10-13	851860	海通鑫逸债券A	1.0277	1.5821	1.0277	1.5821	0.0000	0.00%
2025-10-10	851860	海通鑫逸债券A	1.0277	1.5821	1.0311	1.5855	-0.0034	-0.33%
2025-10-09	851860	海通鑫逸债券A	1.0311	1.5855	1.0279	1.5823	0.0032	0.31%
2025-09-30	851860	海通鑫逸债券A	1.0279	1.5823	1.0251	1.5795	0.0028	0.27%
2025-09-29	851860	海通鑫逸债券A	1.0251	1.5795	1.0217	1.5761	0.0034	0.33%
2025-09-26	851860	海通鑫逸债券A	1.0217	1.5761	1.0230	1.5774	-0.0013	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%