海通鑫逸债券A基金净值查询(851860)

今天最新净值 1.0266 0.0001 0.01% 2025-10-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5810
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4378亿
最近资产：0.45亿
基金公司：
基金经理：李亦星

近一年海通鑫逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海通鑫逸债券A(851860)基金累计收益率4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-28	851860	海通鑫逸债券A	1.0266	1.5810	1.0265	1.5809	0.0001	0.01%
2025-10-27	851860	海通鑫逸债券A	1.0265	1.5809	1.0260	1.5804	0.0005	0.05%
2025-10-24	851860	海通鑫逸债券A	1.0260	1.5804	1.0259	1.5803	0.0001	0.01%
2025-10-23	851860	海通鑫逸债券A	1.0259	1.5803	1.0264	1.5808	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	851860	海通鑫逸债券A	1.0264	1.5808	1.0271	1.5815	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	851860	海通鑫逸债券A	1.0271	1.5815	1.0265	1.5809	0.0006	0.06%
2025-10-20	851860	海通鑫逸债券A	1.0265	1.5809	1.0267	1.5811	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	851860	海通鑫逸债券A	1.0267	1.5811	1.0269	1.5813	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	851860	海通鑫逸债券A	1.0269	1.5813	1.0267	1.5811	0.0002	0.02%
2025-10-15	851860	海通鑫逸债券A	1.0267	1.5811	1.0259	1.5803	0.0008	0.08%

2025-10-14	851860	海通鑫逸债券A	1.0259	1.5803	1.0277	1.5821	-0.0018	-0.18%
2025-10-13	851860	海通鑫逸债券A	1.0277	1.5821	1.0277	1.5821	0.0000	0.00%
2025-10-10	851860	海通鑫逸债券A	1.0277	1.5821	1.0311	1.5855	-0.0034	-0.33%
2025-10-09	851860	海通鑫逸债券A	1.0311	1.5855	1.0279	1.5823	0.0032	0.31%
2025-09-30	851860	海通鑫逸债券A	1.0279	1.5823	1.0251	1.5795	0.0028	0.27%
2025-09-29	851860	海通鑫逸债券A	1.0251	1.5795	1.0217	1.5761	0.0034	0.33%
2025-09-26	851860	海通鑫逸债券A	1.0217	1.5761	1.0230	1.5774	-0.0013	-0.13%
2025-09-25	851860	海通鑫逸债券A	1.0230	1.5774	1.0214	1.5758	0.0016	0.16%
2025-09-24	851860	海通鑫逸债券A	1.0214	1.5758	1.0197	1.5741	0.0017	0.17%
2025-09-23	851860	海通鑫逸债券A	1.0197	1.5741	1.0203	1.5747	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	851860	海通鑫逸债券A	1.0203	1.5747	1.0190	1.5734	0.0013	0.13%
2025-09-19	851860	海通鑫逸债券A	1.0190	1.5734	1.0192	1.5736	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	851860	海通鑫逸债券A	1.0192	1.5736	1.0210	1.5754	-0.0018	-0.18%
2025-09-17	851860	海通鑫逸债券A	1.0210	1.5754	1.0206	1.5750	0.0004	0.04%
2025-09-16	851860	海通鑫逸债券A	1.0206	1.5750	1.0204	1.5748	0.0002	0.02%

2025-09-15	851860	海通鑫逸债券A	1.0204	1.5748	1.0196	1.5740	0.0008	0.08%
2025-09-12	851860	海通鑫逸债券A	1.0196	1.5740	1.0180	1.5724	0.0016	0.16%
2025-09-11	851860	海通鑫逸债券A	1.0180	1.5724	1.0170	1.5714	0.0010	0.10%
2025-09-10	851860	海通鑫逸债券A	1.0170	1.5714	1.0186	1.5730	-0.0016	-0.16%
2025-09-09	851860	海通鑫逸债券A	1.0186	1.5730	1.0185	1.5729	0.0001	0.01%
2025-09-08	851860	海通鑫逸债券A	1.0185	1.5729	1.0192	1.5736	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	851860	海通鑫逸债券A	1.0192	1.5736	1.0145	1.5689	0.0047	0.46%
2025-09-04	851860	海通鑫逸债券A	1.0145	1.5689	1.0171	1.5715	-0.0026	-0.26%
2025-09-03	851860	海通鑫逸债券A	1.0171	1.5715	1.0161	1.5705	0.0010	0.10%
2025-09-02	851860	海通鑫逸债券A	1.0161	1.5705	1.0175	1.5719	-0.0014	-0.14%
2025-09-01	851860	海通鑫逸债券A	1.0175	1.5719	1.0144	1.5688	0.0031	0.31%
2025-08-29	851860	海通鑫逸债券A	1.0144	1.5688	1.0124	1.5668	0.0020	0.20%
2025-08-28	851860	海通鑫逸债券A	1.0124	1.5668	1.0119	1.5663	0.0005	0.05%
2025-08-27	851860	海通鑫逸债券A	1.0119	1.5663	1.0144	1.5688	-0.0025	-0.25%
2025-08-26	851860	海通鑫逸债券A	1.0144	1.5688	1.0144	1.5688	0.0000	0.00%
2025-08-25	851860	海通鑫逸债券A	1.0144	1.5688	1.0114	1.5658	0.0030	0.30%
2025-08-22	851860	海通鑫逸债券A	1.0114	1.5658	1.0101	1.5645	0.0013	0.13%
2025-08-21	851860	海通鑫逸债券A	1.0101	1.5645	1.0101	1.5645	0.0000	0.00%
2025-08-20	851860	海通鑫逸债券A	1.0101	1.5645	1.0096	1.5640	0.0005	0.05%
2025-08-19	851860	海通鑫逸债券A	1.0096	1.5640	1.0103	1.5647	-0.0007	-0.07%
2025-08-18	851860	海通鑫逸债券A	1.0103	1.5647	1.0104	1.5648	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	851860	海通鑫逸债券A	1.0104	1.5648	1.0095	1.5639	0.0009	0.09%
2025-08-14	851860	海通鑫逸债券A	1.0095	1.5639	1.0101	1.5645	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	851860	海通鑫逸债券A	1.0101	1.5645	1.0087	1.5631	0.0014	0.14%
2025-08-12	851860	海通鑫逸债券A	1.0087	1.5631	1.0088	1.5632	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	851860	海通鑫逸债券A	1.0088	1.5632	1.0101	1.5645	-0.0013	-0.13%
2025-08-08	851860	海通鑫逸债券A	1.0101	1.5645	1.0094	1.5638	0.0007	0.07%
2025-08-07	851860	海通鑫逸债券A	1.0094	1.5638	1.0092	1.5636	0.0002	0.02%
2025-08-06	851860	海通鑫逸债券A	1.0092	1.5636	1.0086	1.5630	0.0006	0.06%
2025-08-05	851860	海通鑫逸债券A	1.0086	1.5630	1.0072	1.5616	0.0014	0.14%
2025-08-04	851860	海通鑫逸债券A	1.0072	1.5616	1.0052	1.5596	0.0020	0.20%
2025-08-01	851860	海通鑫逸债券A	1.0052	1.5596	1.0055	1.5599	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	851860	海通鑫逸债券A	1.0055	1.5599	1.0067	1.5611	-0.0012	-0.12%
2025-07-30	851860	海通鑫逸债券A	1.0067	1.5611	1.0068	1.5612	-0.0001	-0.01%
2025-07-29	851860	海通鑫逸债券A	1.0068	1.5612	1.0064	1.5608	0.0004	0.04%
2025-07-28	851860	海通鑫逸债券A	1.0064	1.5608	1.0064	1.5608	0.0000	0.00%
2025-07-25	851860	海通鑫逸债券A	1.0064	1.5608	1.0068	1.5612	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	851860	海通鑫逸债券A	1.0068	1.5612	1.0072	1.5616	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	851860	海通鑫逸债券A	1.0072	1.5616	1.0073	1.5617	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	851860	海通鑫逸债券A	1.0073	1.5617	1.0060	1.5604	0.0013	0.13%
2025-07-21	851860	海通鑫逸债券A	1.0060	1.5604	1.0053	1.5597	0.0007	0.07%
2025-07-18	851860	海通鑫逸债券A	1.0053	1.5597	1.0046	1.5590	0.0007	0.07%
2025-07-17	851860	海通鑫逸债券A	1.0046	1.5590	1.0048	1.5592	-0.0002	-0.02%
2025-07-16	851860	海通鑫逸债券A	1.0048	1.5592	1.0050	1.5594	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	851860	海通鑫逸债券A	1.0050	1.5594	1.0054	1.5598	-0.0004	-0.04%
2025-07-14	851860	海通鑫逸债券A	1.0054	1.5598	1.0054	1.5598	0.0000	0.00%
2025-07-11	851860	海通鑫逸债券A	1.0054	1.5598	1.0056	1.5600	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	851860	海通鑫逸债券A	1.0056	1.5600	1.0055	1.5599	0.0001	0.01%
2025-07-09	851860	海通鑫逸债券A	1.0055	1.5599	1.0063	1.5607	-0.0008	-0.08%
2025-07-08	851860	海通鑫逸债券A	1.0063	1.5607	1.0061	1.5605	0.0002	0.02%
2025-07-07	851860	海通鑫逸债券A	1.0061	1.5605	1.0062	1.5606	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	851860	海通鑫逸债券A	1.0062	1.5606	1.0055	1.5599	0.0007	0.07%
2025-07-03	851860	海通鑫逸债券A	1.0055	1.5599	1.0049	1.5593	0.0006	0.06%
2025-07-02	851860	海通鑫逸债券A	1.0049	1.5593	1.0052	1.5596	-0.0003	-0.03%
2025-07-01	851860	海通鑫逸债券A	1.0052	1.5596	1.0040	1.5584	0.0012	0.12%
2025-06-30	851860	海通鑫逸债券A	1.0040	1.5584	1.0034	1.5578	0.0006	0.06%
2025-06-27	851860	海通鑫逸债券A	1.0034	1.5578	1.0030	1.5574	0.0004	0.04%
2025-06-26	851860	海通鑫逸债券A	1.0030	1.5574	1.0031	1.5575	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	851860	海通鑫逸债券A	1.0031	1.5575	1.0022	1.5566	0.0009	0.09%
2025-06-24	851860	海通鑫逸债券A	1.0022	1.5566	1.0020	1.5564	0.0002	0.02%
2025-06-23	851860	海通鑫逸债券A	1.0020	1.5564	1.0014	1.5558	0.0006	0.06%
2025-06-20	851860	海通鑫逸债券A	1.0014	1.5558	1.0013	1.5557	0.0001	0.01%
2025-06-19	851860	海通鑫逸债券A	1.0013	1.5557	1.0021	1.5565	-0.0008	-0.08%
2025-06-18	851860	海通鑫逸债券A	1.0021	1.5565	1.0015	1.5559	0.0006	0.06%
2025-06-17	851860	海通鑫逸债券A	1.0015	1.5559	1.0013	1.5557	0.0002	0.02%
2025-06-16	851860	海通鑫逸债券A	1.0013	1.5557	1.0015	1.5559	-0.0002	-0.02%
2025-06-13	851860	海通鑫逸债券A	1.0015	1.5559	1.0019	1.5563	-0.0004	-0.04%
2025-06-12	851860	海通鑫逸债券A	1.0019	1.5563	1.0010	1.5554	0.0009	0.09%
2025-06-11	851860	海通鑫逸债券A	1.0010	1.5554	1.0002	1.5546	0.0008	0.08%
2025-06-10	851860	海通鑫逸债券A	1.0002	1.5546	1.0002	1.5546	0.0000	0.00%
2025-06-09	851860	海通鑫逸债券A	1.0002	1.5546	0.9999	1.5543	0.0003	0.03%
2025-06-06	851860	海通鑫逸债券A	0.9999	1.5543	0.9990	1.5534	0.0009	0.09%
2025-06-05	851860	海通鑫逸债券A	0.9990	1.5534	0.9989	1.5533	0.0001	0.01%
2025-06-04	851860	海通鑫逸债券A	0.9989	1.5533	0.9986	1.5530	0.0003	0.03%
2025-06-03	851860	海通鑫逸债券A	0.9986	1.5530	0.9979	1.5523	0.0007	0.07%
2025-05-30	851860	海通鑫逸债券A	0.9979	1.5523	0.9977	1.5521	0.0002	0.02%
2025-05-29	851860	海通鑫逸债券A	0.9977	1.5521	0.9976	1.5520	0.0001	0.01%
2025-05-28	851860	海通鑫逸债券A	0.9976	1.5520	0.9979	1.5523	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	851860	海通鑫逸债券A	0.9979	1.5523	0.9983	1.5527	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	851860	海通鑫逸债券A	0.9983	1.5527	0.9983	1.5527	0.0000	0.00%
2025-05-23	851860	海通鑫逸债券A	0.9983	1.5527	0.9987	1.5531	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	851860	海通鑫逸债券A	0.9987	1.5531	0.9990	1.5534	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	851860	海通鑫逸债券A	0.9990	1.5534	0.9988	1.5532	0.0002	0.02%
2025-05-20	851860	海通鑫逸债券A	0.9988	1.5532	0.9989	1.5533	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	851860	海通鑫逸债券A	0.9989	1.5533	0.9988	1.5532	0.0001	0.01%
2025-05-16	851860	海通鑫逸债券A	0.9988	1.5532	0.9990	1.5534	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	851860	海通鑫逸债券A	0.9990	1.5534	0.9994	1.5538	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	851860	海通鑫逸债券A	0.9994	1.5538	0.9999	1.5543	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	851860	海通鑫逸债券A	0.9999	1.5543	0.9999	1.5543	0.0000	0.00%
2025-05-12	851860	海通鑫逸债券A	0.9999	1.5543	0.9999	1.5543	0.0000	0.00%
2025-05-09	851860	海通鑫逸债券A	0.9999	1.5543	1.0002	1.5546	-0.0003	-0.03%
2025-05-08	851860	海通鑫逸债券A	1.0002	1.5546	0.9996	1.5540	0.0006	0.06%
2025-05-07	851860	海通鑫逸债券A	0.9996	1.5540	0.9998	1.5542	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	851860	海通鑫逸债券A	0.9998	1.5542	0.9982	1.5526	0.0016	0.16%
2025-04-30	851860	海通鑫逸债券A	0.9982	1.5526	0.9984	1.5528	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	851860	海通鑫逸债券A	0.9984	1.5528	0.9972	1.5516	0.0012	0.12%
2025-04-28	851860	海通鑫逸债券A	0.9972	1.5516	0.9970	1.5514	0.0002	0.02%
2025-04-25	851860	海通鑫逸债券A	0.9970	1.5514	0.9969	1.5513	0.0001	0.01%
2025-04-24	851860	海通鑫逸债券A	0.9969	1.5513	0.9972	1.5516	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	851860	海通鑫逸债券A	0.9972	1.5516	0.9979	1.5523	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	851860	海通鑫逸债券A	0.9979	1.5523	0.9971	1.5515	0.0008	0.08%
2025-04-21	851860	海通鑫逸债券A	0.9971	1.5515	0.9962	1.5506	0.0009	0.09%
2025-04-18	851860	海通鑫逸债券A	0.9962	1.5506	0.9965	1.5509	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	851860	海通鑫逸债券A	0.9965	1.5509	0.9969	1.5513	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	851860	海通鑫逸债券A	0.9969	1.5513	0.9965	1.5509	0.0004	0.04%
2025-04-15	851860	海通鑫逸债券A	0.9965	1.5509	0.9966	1.5510	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	851860	海通鑫逸债券A	0.9966	1.5510	0.9952	1.5496	0.0014	0.14%
2025-04-11	851860	海通鑫逸债券A	0.9952	1.5496	0.9954	1.5498	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	851860	海通鑫逸债券A	0.9954	1.5498	0.9948	1.5492	0.0006	0.06%
2025-04-09	851860	海通鑫逸债券A	0.9948	1.5492	0.9946	1.5490	0.0002	0.02%
2025-04-08	851860	海通鑫逸债券A	0.9946	1.5490	0.9955	1.5499	-0.0009	-0.09%
2025-04-07	851860	海通鑫逸债券A	0.9955	1.5499	1.0037	1.5581	-0.0082	-0.82%
2025-04-03	851860	海通鑫逸债券A	1.0037	1.5581	1.0028	1.5572	0.0009	0.09%
2025-04-02	851860	海通鑫逸债券A	1.0028	1.5572	1.0025	1.5569	0.0003	0.03%
2025-04-01	851860	海通鑫逸债券A	1.0025	1.5569	1.0017	1.5561	0.0008	0.08%
2025-03-31	851860	海通鑫逸债券A	1.0017	1.5561	1.0027	1.5571	-0.0010	-0.10%
2025-03-28	851860	海通鑫逸债券A	1.0027	1.5571	1.0035	1.5579	-0.0008	-0.08%
2025-03-27	851860	海通鑫逸债券A	1.0035	1.5579	1.0039	1.5583	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	851860	海通鑫逸债券A	1.0039	1.5583	1.0036	1.5580	0.0003	0.03%
2025-03-25	851860	海通鑫逸债券A	1.0036	1.5580	1.0032	1.5576	0.0004	0.04%
2025-03-24	851860	海通鑫逸债券A	1.0032	1.5576	1.0027	1.5571	0.0005	0.05%
2025-03-21	851860	海通鑫逸债券A	1.0027	1.5571	1.0029	1.5573	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	851860	海通鑫逸债券A	1.0029	1.5573	1.0025	1.5569	0.0004	0.04%
2025-03-19	851860	海通鑫逸债券A	1.0025	1.5569	1.0021	1.5565	0.0004	0.04%
2025-03-18	851860	海通鑫逸债券A	1.0021	1.5565	1.0009	1.5553	0.0012	0.12%
2025-03-17	851860	海通鑫逸债券A	1.0009	1.5553	1.0012	1.5556	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	851860	海通鑫逸债券A	1.0012	1.5556	0.9999	1.5543	0.0013	0.13%
2025-03-13	851860	海通鑫逸债券A	0.9999	1.5543	0.9997	1.5541	0.0002	0.02%
2025-03-12	851860	海通鑫逸债券A	0.9997	1.5541	0.9994	1.5538	0.0003	0.03%
2025-03-11	851860	海通鑫逸债券A	0.9994	1.5538	1.0000	1.5544	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	851860	海通鑫逸债券A	1.0000	1.5544	1.0006	1.5550	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	851860	海通鑫逸债券A	1.0006	1.5550	1.0001	1.5545	0.0005	0.05%
2025-03-06	851860	海通鑫逸债券A	1.0001	1.5545	0.9996	1.5540	0.0005	0.05%
2025-03-05	851860	海通鑫逸债券A	0.9996	1.5540	0.9987	1.5531	0.0009	0.09%
2025-03-04	851860	海通鑫逸债券A	0.9987	1.5531	0.9975	1.5519	0.0012	0.12%
2025-03-03	851860	海通鑫逸债券A	0.9975	1.5519	0.9971	1.5515	0.0004	0.04%
2025-02-28	851860	海通鑫逸债券A	0.9971	1.5515	0.9992	1.5536	-0.0021	-0.21%
2025-02-27	851860	海通鑫逸债券A	0.9992	1.5536	0.9995	1.5539	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	851860	海通鑫逸债券A	0.9995	1.5539	0.9974	1.5518	0.0021	0.21%
2025-02-25	851860	海通鑫逸债券A	0.9974	1.5518	0.9992	1.5536	-0.0018	-0.18%
2025-02-24	851860	海通鑫逸债券A	0.9992	1.5536	0.9996	1.5540	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	851860	海通鑫逸债券A	0.9996	1.5540	0.9992	1.5536	0.0004	0.04%
2025-02-20	851860	海通鑫逸债券A	0.9992	1.5536	0.9992	1.5536	0.0000	0.00%
2025-02-19	851860	海通鑫逸债券A	0.9992	1.5536	0.9982	1.5526	0.0010	0.10%
2025-02-18	851860	海通鑫逸债券A	0.9982	1.5526	1.0000	1.5544	-0.0018	-0.18%
2025-02-17	851860	海通鑫逸债券A	1.0000	1.5544	1.0005	1.5549	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	851860	海通鑫逸债券A	1.0005	1.5549	0.9997	1.5541	0.0008	0.08%
2025-02-13	851860	海通鑫逸债券A	0.9997	1.5541	0.9997	1.5541	0.0000	0.00%
2025-02-12	851860	海通鑫逸债券A	0.9997	1.5541	0.9990	1.5534	0.0007	0.07%
2025-02-11	851860	海通鑫逸债券A	0.9990	1.5534	0.9996	1.5540	-0.0006	-0.06%
2025-02-10	851860	海通鑫逸债券A	0.9996	1.5540	0.9981	1.5525	0.0015	0.15%
2025-02-07	851860	海通鑫逸债券A	0.9981	1.5525	0.9961	1.5505	0.0020	0.20%
2025-02-06	851860	海通鑫逸债券A	0.9961	1.5505	0.9947	1.5491	0.0014	0.14%
2025-02-05	851860	海通鑫逸债券A	0.9947	1.5491	0.9941	1.5485	0.0006	0.06%
2025-01-27	851860	海通鑫逸债券A	0.9941	1.5485	0.9935	1.5479	0.0006	0.06%
2025-01-24	851860	海通鑫逸债券A	0.9935	1.5479	0.9930	1.5474	0.0005	0.05%
2025-01-23	851860	海通鑫逸债券A	0.9930	1.5474	0.9932	1.5476	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	851860	海通鑫逸债券A	0.9932	1.5476	0.9936	1.5480	-0.0004	-0.04%
2025-01-21	851860	海通鑫逸债券A	0.9936	1.5480	0.9935	1.5479	0.0001	0.01%
2025-01-20	851860	海通鑫逸债券A	0.9935	1.5479	0.9937	1.5481	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	851860	海通鑫逸债券A	0.9937	1.5481	0.9936	1.5480	0.0001	0.01%
2025-01-16	851860	海通鑫逸债券A	0.9936	1.5480	0.9937	1.5481	-0.0001	-0.01%
2025-01-15	851860	海通鑫逸债券A	0.9937	1.5481	0.9937	1.5481	0.0000	0.00%
2025-01-14	851860	海通鑫逸债券A	0.9937	1.5481	0.9930	1.5474	0.0007	0.07%
2025-01-13	851860	海通鑫逸债券A	0.9930	1.5474	0.9930	1.5474	0.0000	0.00%
2025-01-10	851860	海通鑫逸债券A	0.9930	1.5474	0.9939	1.5483	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	851860	海通鑫逸债券A	0.9939	1.5483	0.9942	1.5486	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	851860	海通鑫逸债券A	0.9942	1.5486	0.9945	1.5489	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	851860	海通鑫逸债券A	0.9945	1.5489	0.9935	1.5479	0.0010	0.10%
2025-01-06	851860	海通鑫逸债券A	0.9935	1.5479	0.9937	1.5481	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	851860	海通鑫逸债券A	0.9937	1.5481	0.9931	1.5475	0.0006	0.06%
2025-01-02	851860	海通鑫逸债券A	0.9931	1.5475	0.9926	1.5470	0.0005	0.05%
2024-12-31	851860	海通鑫逸债券A	0.9926	1.5470	0.9927	1.5471	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
工银添慧债券A	1.2769	0.84%