华宝专精特新混合发起C基金净值查询(016381)
今天最新净值
0.7225
0.0132 1.8600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6253
0.0052 0.8465%
- 累计净值：0.7225
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：钟奇
近一季,华宝专精特新混合发起C(016381)基金累计收益率-9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6201 |
0.6201 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0245 |
4.11% |
| 2024-04-16 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.5956 |
0.5956 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0249 |
-4.01% |
| 2024-04-15 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6205 |
0.6205 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0078 |
-1.24% |
| 2024-04-12 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6292 |
0.6292 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0202 |
-3.11% |
| 2024-04-09 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6451 |
0.6451 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0170 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0121 |
-1.79% |
| 2024-04-02 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0123 |
-1.79% |
|
|
| 2024-04-01 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0146 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0186 |
2.87% |
| 2024-03-27 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0300 |
-4.43% |
| 2024-03-26 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0115 |
-1.67% |
| 2024-03-25 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6894 |
0.6894 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0279 |
-3.89% |
| 2024-03-22 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0052 |
-0.71% |
| 2024-03-20 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0118 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0132 |
1.86% |
| 2024-03-14 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0051 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0004 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-11 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0061 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7067 |
0.7067 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0175 |
2.54% |
| 2024-03-07 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6892 |
0.6892 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0129 |
-1.84% |
| 2024-03-06 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7021 |
0.7021 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0052 |
0.75% |
| 2024-03-05 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6969 |
0.6969 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0148 |
-2.08% |
| 2024-03-04 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0067 |
0.95% |
| 2024-03-01 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7050 |
0.7050 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0147 |
2.13% |
| 2024-02-29 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6903 |
0.6903 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0308 |
4.67% |
| 2024-02-28 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6595 |
0.6595 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0421 |
-6.00% |
| 2024-02-27 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0202 |
2.96% |
| 2024-02-26 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0113 |
1.69% |
| 2024-02-23 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0139 |
2.12% |
| 2024-02-22 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0128 |
1.99% |
| 2024-02-21 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0079 |
1.24% |
| 2024-02-19 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0066 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0249 |
4.12% |
| 2024-02-07 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6037 |
0.6037 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0138 |
2.34% |
| 2024-02-06 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.5899 |
0.5899 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0248 |
4.39% |
| 2024-02-05 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0293 |
-4.93% |
| 2024-02-02 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.5944 |
0.5944 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0197 |
-3.21% |
| 2024-02-01 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0175 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0117 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0154 |
-2.34% |
| 2024-01-26 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0118 |
-1.76% |
| 2024-01-25 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0096 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0083 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0268 |
-3.94% |
| 2024-01-19 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0088 |
-1.28% |
| 2024-01-18 |
016381 |
华宝专精特新混合发起C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0042 |
0.61% |
