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华宝专精特新混合发起C(华宝专精特新混合发起式C)基金净值查询(016381)

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今天最新净值 1.1827 -0.0003 -0.03% 2025-09-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1827
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1189亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：钟奇

近一年华宝专精特新混合发起C|华宝专精特新混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华宝专精特新混合发起C(016381)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-09-26	016381	华宝专精特新混合发起C	1.1827	1.1827	1.1830	1.1830	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	016381	华宝专精特新混合发起C	1.1830	1.1830	1.1790	1.1790	0.0040	0.34%
2025-09-24	016381	华宝专精特新混合发起C	1.1790	1.1790	1.1789	1.1789	0.0001	0.01%
2025-09-23	016381	华宝专精特新混合发起C	1.1789	1.1789	1.1770	1.1770	0.0019	0.16%
2025-09-18	016381	华宝专精特新混合发起C	1.1777	1.1777	1.1791	1.1791	-0.0014	-0.12%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%