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银河鑫利混合A(银河鑫利A) - 基金主页(代码:519652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5460 0.0010 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6780
成立日期：2015-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6574亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：银河基金
基金经理：卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌

银河鑫利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-21	分红	每份派现金0.1000元
2016-11-16	2016-11-16	2016-11-18	分红	每份派现金0.0320元

银河鑫利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	5.0900	1.21%	1.13%
600036	招商银行	5.3400	1.05%	1.47%
600519	贵州茅台	0.1600	0.97%	-0.05%
601398	工商银行	29.1500	0.95%	0.97%
601100	恒立液压	3.0500	0.94%	1.17%
300002	神州泰岳	17.4900	0.88%	1.73%
300750	宁德时代	0.7300	0.79%	-1.24%
688041	海光信息	1.1300	0.69%	3.01%
300347	泰格医药	2.6200	0.60%	2.65%
601138	工业富联	5.7200	0.52%	2.61%

银河鑫利混合A(519652)基金档案

基金代码	519652	基金简称	银河鑫利混合A	基金全称
发行日期	2015-04-15~2015-04-17	成立日期	2015-04-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	1.6574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%