银河鑫利混合A(银河鑫利A)基金净值查询(519652)
今天最新净值
1.5460
0.0010 0.06%
2025-10-22
- 累计净值：1.6780
- 成立日期：2015-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6574亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：卢轶乔 刘铭 陈伯祯 鲍武斌
近一季,银河鑫利混合A(519652)基金累计收益率8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-22 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5460 |
1.6780 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5450 |
1.6770 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5450 |
1.6770 |
1.5450 |
1.6770 |
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0.00% |
| 2025-10-17 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5450 |
1.6770 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5450 |
1.6770 |
1.5450 |
1.6770 |
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0.00% |
| 2025-10-15 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5450 |
1.6770 |
1.5450 |
1.6770 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5450 |
1.6770 |
1.5450 |
1.6770 |
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0.00% |
| 2025-10-13 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5450 |
1.6770 |
1.5440 |
1.6760 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5440 |
1.6760 |
1.5440 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5440 |
1.6760 |
1.5440 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-09-30 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5440 |
1.6760 |
1.5440 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5440 |
1.6760 |
1.5000 |
1.6320 |
0.0440 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.5000 |
1.6320 |
1.4680 |
1.6000 |
0.0320 |
2.18% |
| 2025-09-25 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.4680 |
1.6000 |
1.4690 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.4690 |
1.6010 |
1.4680 |
1.6000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.4680 |
1.6000 |
1.4670 |
1.5990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.4670 |
1.5990 |
1.4680 |
1.6000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
519652 |
银河鑫利混合A |
1.4680 |
1.6000 |
1.4700 |
1.6020 |
-0.0020 |
-0.14% |
