银河上证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(023162)

今天最新净值 1.1424 -0.0090 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1544
成立日期：2025-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

近一季银河上证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)基金累计收益率2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1356	1.1476	1.1424	1.1544	-0.0068	-0.60%
2026-09-14	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1424	1.1544	1.1514	1.1634	-0.0090	-0.78%
2026-09-11	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1514	1.1634	1.1720	1.1840	-0.0206	-1.76%
2026-09-10	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1720	1.1840	1.1798	1.1918	-0.0078	-0.66%
2026-09-09	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1798	1.1918	1.1603	1.1723	0.0195	1.68%
2026-09-08	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1603	1.1723	1.1440	1.1539	0.0184	1.61%
2026-09-07	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1440	1.1539	1.1588	1.1687	-0.0148	-1.29%
2026-09-04	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1588	1.1687	1.1614	1.1713	-0.0026	-0.22%
2026-09-03	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1614	1.1713	1.1590	1.1689	0.0024	0.21%
2026-09-02	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1590	1.1689	1.1769	1.1868	-0.0179	-1.52%

2026-09-01	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1769	1.1868	1.1852	1.1951	-0.0083	-0.70%
2026-08-31	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1852	1.1951	1.1730	1.1829	0.0122	1.04%
2026-08-28	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1730	1.1829	1.1741	1.1840	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1741	1.1840	1.1678	1.1777	0.0063	0.54%
2026-08-26	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1678	1.1777	1.1578	1.1677	0.0100	0.86%
2026-08-25	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1578	1.1677	1.1664	1.1763	-0.0086	-0.74%
2026-08-24	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1664	1.1763	1.1517	1.1616	0.0147	1.28%
2026-08-21	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1517	1.1616	1.1498	1.1597	0.0019	0.17%
2026-08-20	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1498	1.1597	1.1450	1.1549	0.0048	0.42%
2026-08-19	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1450	1.1549	1.1411	1.1510	0.0039	0.34%
2026-08-18	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1411	1.1510	1.1300	1.1399	0.0111	0.98%
2026-08-17	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1300	1.1399	1.1269	1.1368	0.0031	0.28%
2026-08-14	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1269	1.1368	1.1138	1.1237	0.0131	1.18%
2026-08-13	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1138	1.1237	1.1237	1.1336	-0.0099	-0.88%
2026-08-12	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1237	1.1336	1.1314	1.1413	-0.0077	-0.68%

2026-08-11	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1314	1.1413	1.1384	1.1483	-0.0070	-0.61%
2026-08-10	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1384	1.1483	1.1262	1.1341	0.0142	1.26%
2026-08-07	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1262	1.1341	1.1258	1.1337	0.0004	0.04%
2026-08-06	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1258	1.1337	1.0995	1.1074	0.0263	2.39%
2026-08-05	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0995	1.1074	1.0983	1.1062	0.0012	0.11%
2026-08-04	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0983	1.1062	1.1115	1.1194	-0.0132	-1.20%
2026-08-03	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1115	1.1194	1.1216	1.1295	-0.0101	-0.90%
2026-07-31	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1216	1.1295	1.1208	1.1287	0.0008	0.07%
2026-07-30	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1208	1.1287	1.1109	1.1188	0.0099	0.89%
2026-07-29	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1109	1.1188	1.0944	1.1023	0.0165	1.51%
2026-07-28	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0944	1.1023	1.0967	1.1046	-0.0023	-0.21%
2026-07-27	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0967	1.1046	1.0916	1.0995	0.0051	0.47%
2026-07-24	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0916	1.0995	1.1149	1.1228	-0.0233	-2.09%
2026-07-23	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1149	1.1228	1.1041	1.1120	0.0108	0.98%
2026-07-22	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1041	1.1120	1.0813	1.0892	0.0228	2.11%
2026-07-21	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0813	1.0892	1.0969	1.1048	-0.0156	-1.44%
2026-07-20	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0969	1.1048	1.0604	1.0683	0.0365	3.44%
2026-07-17	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0604	1.0683	1.0688	1.0767	-0.0084	-0.79%
2026-07-16	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0688	1.0767	1.0812	1.0891	-0.0124	-1.15%
2026-07-15	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0812	1.0891	1.0647	1.0726	0.0165	1.55%
2026-07-14	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0647	1.0726	1.0403	1.0482	0.0244	2.35%
2026-07-13	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0403	1.0482	1.0335	1.0414	0.0068	0.66%
2026-07-10	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0335	1.0414	1.0314	1.0393	0.0021	0.20%
2026-07-09	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0314	1.0393	1.0427	1.0506	-0.0113	-1.10%
2026-07-08	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0427	1.0506	1.0338	1.0417	0.0089	0.86%
2026-07-07	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0338	1.0417	1.0494	1.0573	-0.0156	-1.49%
2026-07-06	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0494	1.0573	1.0256	1.0335	0.0238	2.32%
2026-07-03	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0256	1.0335	1.0131	1.0210	0.0125	1.23%
2026-07-02	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0131	1.0210	1.0027	1.0106	0.0104	1.04%
2026-07-01	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0027	1.0106	0.9866	0.9945	0.0161	1.63%
2026-06-30	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	0.9866	0.9945	1.0080	1.0159	-0.0214	-2.17%
2026-06-29	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0080	1.0159	0.9993	1.0072	0.0087	0.87%
2026-06-26	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	0.9993	1.0072	1.0176	1.0255	-0.0183	-1.80%
2026-06-25	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0176	1.0255	1.0329	1.0408	-0.0153	-1.50%
2026-06-24	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0329	1.0408	1.0538	1.0617	-0.0209	-2.02%
2026-06-23	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0538	1.0617	1.0624	1.0703	-0.0086	-0.81%
2026-06-22	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0624	1.0703	1.0481	1.0560	0.0143	1.36%
2026-06-18	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0481	1.0560	1.0692	1.0771	-0.0211	-2.01%
2026-06-17	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0692	1.0771	1.0839	1.0918	-0.0147	-1.37%
2026-06-16	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0839	1.0918	1.1032	1.1111	-0.0193	-1.78%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%