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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1258 -0.0063 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1378
成立日期：2025-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.06%	-3.94%	-0.19%	5.67%	10.17%	-	-	13.51%
同类排名	818/4773	5073/5467	437/5421	373/5238	1026/4400			-

银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1215	-0.38%
2026-09-17	1.1258	-0.56%
2026-09-16	1.1321	-0.31%
2026-09-15	1.1356	-0.60%
2026-09-14	1.1424	-0.78%
2026-09-11	1.1514	-1.76%

银河上证国有企业红利ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0021元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-11	分红	每份派现金0.0020元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0016元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	分红	每份派现金0.0017元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0016元

银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)基金档案

基金代码	023162	基金简称	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-01-10~2025-01-16	成立日期	2025-01-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%