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鹏扬消费行业混合发起C基金净值查询(016156)

今天最新净值 0.9088 0.0033 0.3600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8978 0.0024 0.2686%
  • 累计净值:0.9088
  • 成立日期:2022-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:吴西燕
近一季鹏扬消费行业混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬消费行业混合发起C(016156)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8954 0.8954 0.9009 0.9009 -0.0055 -0.61%
2024-03-26 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9009 0.9009 0.8955 0.8955 0.0054 0.60%
2024-03-25 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8955 0.8955 0.9023 0.9023 -0.0068 -0.75%
2024-03-22 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9023 0.9023 0.9113 0.9113 -0.0090 -0.99%
2024-03-21 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9113 0.9113 0.9113 0.9113 0.0000 0.00%
2024-03-20 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9113 0.9113 0.9109 0.9109 0.0004 0.04%
2024-03-19 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9109 0.9109 0.9122 0.9122 -0.0013 -0.14%
2024-03-18 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9122 0.9122 0.9088 0.9088 0.0034 0.37%
2024-03-15 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9088 0.9088 0.9055 0.9055 0.0033 0.36%
2024-03-14 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9055 0.9055 0.9062 0.9062 -0.0007 -0.08%
2024-03-13 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9062 0.9062 0.9077 0.9077 -0.0015 -0.17%
2024-03-12 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.9077 0.9077 0.8966 0.8966 0.0111 1.24%
2024-03-11 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8966 0.8966 0.8858 0.8858 0.0108 1.22%
2024-03-08 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8858 0.8858 0.8842 0.8842 0.0016 0.18%
2024-03-07 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8842 0.8842 0.8861 0.8861 -0.0019 -0.21%
2024-03-06 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8861 0.8861 0.8876 0.8876 -0.0015 -0.17%
2024-03-05 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8876 0.8876 0.8882 0.8882 -0.0006 -0.07%
2024-03-04 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8882 0.8882 0.8885 0.8885 -0.0003 -0.03%
2024-03-01 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8885 0.8885 0.8870 0.8870 0.0015 0.17%
2024-02-29 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8870 0.8870 0.8731 0.8731 0.0139 1.59%
2024-02-28 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8731 0.8731 0.8881 0.8881 -0.0150 -1.69%
2024-02-27 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8881 0.8881 0.8811 0.8811 0.0070 0.79%
2024-02-26 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8811 0.8811 0.8821 0.8821 -0.0010 -0.11%
2024-02-23 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8821 0.8821 0.8809 0.8809 0.0012 0.14%
2024-02-22 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8809 0.8809 0.8777 0.8777 0.0032 0.36%
2024-02-21 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8777 0.8777 0.8681 0.8681 0.0096 1.11%
2024-02-20 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8681 0.8681 0.8690 0.8690 -0.0009 -0.10%
2024-02-19 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8690 0.8690 0.8675 0.8675 0.0015 0.17%
2024-02-08 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8675 0.8675 0.8582 0.8582 0.0093 1.08%
2024-02-07 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8582 0.8582 0.8396 0.8396 0.0186 2.22%
2024-02-06 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8396 0.8396 0.8109 0.8109 0.0287 3.54%
2024-02-05 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8109 0.8109 0.8211 0.8211 -0.0102 -1.24%
2024-02-02 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8211 0.8211 0.8304 0.8304 -0.0093 -1.12%
2024-02-01 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8304 0.8304 0.8316 0.8316 -0.0012 -0.14%
2024-01-31 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8316 0.8316 0.8444 0.8444 -0.0128 -1.52%
2024-01-30 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8444 0.8444 0.8618 0.8618 -0.0174 -2.02%
2024-01-29 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8618 0.8618 0.8641 0.8641 -0.0023 -0.27%
2024-01-26 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8641 0.8641 0.8663 0.8663 -0.0022 -0.25%
2024-01-25 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8663 0.8663 0.8531 0.8531 0.0132 1.55%
2024-01-24 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8531 0.8531 0.8463 0.8463 0.0068 0.80%
2024-01-23 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8463 0.8463 0.8432 0.8432 0.0031 0.37%
2024-01-22 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8432 0.8432 0.8710 0.8710 -0.0278 -3.19%
2024-01-19 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8710 0.8710 0.8709 0.8709 0.0001 0.01%
2024-01-18 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8709 0.8709 0.8687 0.8687 0.0022 0.25%
2024-01-17 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8687 0.8687 0.8830 0.8830 -0.0143 -1.62%
2024-01-16 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23%
2024-01-15 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8810 0.8810 0.8781 0.8781 0.0029 0.33%
2024-01-12 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8781 0.8781 0.8780 0.8780 0.0001 0.01%
2024-01-11 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8780 0.8780 0.8723 0.8723 0.0057 0.65%
2024-01-10 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8723 0.8723 0.8712 0.8712 0.0011 0.13%
2024-01-09 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8712 0.8712 0.8682 0.8682 0.0030 0.35%
2024-01-08 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8682 0.8682 0.8790 0.8790 -0.0108 -1.23%
2024-01-05 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8790 0.8790 0.8856 0.8856 -0.0066 -0.75%
2024-01-04 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8856 0.8856 0.8897 0.8897 -0.0041 -0.46%
2024-01-03 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8897 0.8897 0.8936 0.8936 -0.0039 -0.44%
2024-01-02 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8936 0.8936 0.8988 0.8988 -0.0052 -0.58%
2023-12-29 016156 鹏扬消费行业混合发起C 0.8988 0.8988 0.8932 0.8932 0.0056 0.63%