鹏扬消费行业混合发起C基金净值查询(016156)

今天最新净值 0.9223 0.0097 1.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9217 0.0091 0.9921%

累计净值：0.9223
成立日期：2022-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：吴西燕

近一月鹏扬消费行业混合发起C基金净值查询

近一月,鹏扬消费行业混合发起C(016156)基金累计收益率4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9223	0.9223	0.9126	0.9126	0.0097	1.06%
2024-04-25	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9126	0.9126	0.9155	0.9155	-0.0029	-0.32%
2024-04-24	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9155	0.9155	0.9134	0.9134	0.0021	0.23%
2024-04-23	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9134	0.9134	0.9135	0.9135	-0.0001	-0.01%
2024-04-22	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9135	0.9135	0.9077	0.9077	0.0058	0.64%
2024-04-19	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9077	0.9077	0.9119	0.9119	-0.0042	-0.46%
2024-04-18	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9119	0.9119	0.9072	0.9072	0.0047	0.52%
2024-04-17	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9072	0.9072	0.8961	0.8961	0.0111	1.24%
2024-04-16	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.8961	0.8961	0.9101	0.9101	-0.0140	-1.54%
2024-04-15	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9101	0.9101	0.9040	0.9040	0.0061	0.67%

2024-04-12	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9040	0.9040	0.9071	0.9071	-0.0031	-0.34%
2024-04-11	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9071	0.9071	0.9066	0.9066	0.0005	0.06%
2024-04-10	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9066	0.9066	0.9118	0.9118	-0.0052	-0.57%
2024-04-09	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9118	0.9118	0.9080	0.9080	0.0038	0.42%
2024-04-08	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9080	0.9080	0.9225	0.9225	-0.0145	-1.57%
2024-04-03	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9225	0.9225	0.9220	0.9220	0.0005	0.05%
2024-04-02	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9220	0.9220	0.9224	0.9224	-0.0004	-0.04%
2024-04-01	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9224	0.9224	0.9064	0.9064	0.0160	1.77%
2024-03-29	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9064	0.9064	0.8994	0.8994	0.0070	0.78%
2024-03-28	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.8994	0.8994	0.8954	0.8954	0.0040	0.45%

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财富管理ETF	0.9932	4.10%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.4943	3.37%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.5048	3.36%
双创	0.7241	3.25%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5414	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5354	3.12%
数字ETF	0.5551	3.10%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8666	3.06%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8612	3.05%
鹏扬成长先锋混合A	0.6023	2.31%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%