鹏华安裕5个月持有期混合A基金净值查询(010863)
今天最新净值
1.0254
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0269
0.0005 0.0527%
- 累计净值：1.0403
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.9787亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一季,鹏华安裕5个月持有期混合A(010863)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0254 |
1.0403 |
1.0264 |
1.0413 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0264 |
1.0413 |
1.0261 |
1.0410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0261 |
1.0410 |
1.0269 |
1.0418 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0269 |
1.0418 |
1.0284 |
1.0433 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0284 |
1.0433 |
1.0289 |
1.0438 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0289 |
1.0438 |
1.0275 |
1.0424 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0275 |
1.0424 |
1.0273 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0273 |
1.0422 |
1.0236 |
1.0385 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0236 |
1.0385 |
1.0250 |
1.0399 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0250 |
1.0399 |
1.0222 |
1.0371 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0222 |
1.0371 |
1.0219 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0219 |
1.0368 |
1.0204 |
1.0353 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0204 |
1.0353 |
1.0199 |
1.0348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0199 |
1.0348 |
1.0206 |
1.0355 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0206 |
1.0355 |
1.0197 |
1.0346 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0197 |
1.0346 |
1.0187 |
1.0336 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0187 |
1.0336 |
1.0181 |
1.0330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0181 |
1.0330 |
1.0181 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0181 |
1.0330 |
1.0161 |
1.0310 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0161 |
1.0310 |
1.0154 |
1.0303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0154 |
1.0303 |
1.0156 |
1.0305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0156 |
1.0305 |
1.0153 |
1.0302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0153 |
1.0302 |
1.0152 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0152 |
1.0301 |
1.0160 |
1.0309 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0160 |
1.0309 |
1.0158 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0158 |
1.0307 |
1.0158 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0158 |
1.0307 |
1.0161 |
1.0310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0161 |
1.0310 |
1.0150 |
1.0299 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0150 |
1.0299 |
1.0141 |
1.0290 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0141 |
1.0290 |
1.0134 |
1.0283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0134 |
1.0283 |
1.0136 |
1.0285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0136 |
1.0285 |
1.0173 |
1.0322 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0173 |
1.0322 |
1.0187 |
1.0336 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0187 |
1.0336 |
1.0176 |
1.0325 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0176 |
1.0325 |
1.0170 |
1.0319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0170 |
1.0319 |
1.0155 |
1.0304 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0155 |
1.0304 |
1.0137 |
1.0286 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0137 |
1.0286 |
1.0121 |
1.0270 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0121 |
1.0270 |
1.0130 |
1.0279 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0130 |
1.0279 |
1.0113 |
1.0262 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0113 |
1.0262 |
1.0120 |
1.0269 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0120 |
1.0269 |
1.0108 |
1.0257 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0108 |
1.0257 |
1.0125 |
1.0274 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0125 |
1.0274 |
1.0126 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0126 |
1.0275 |
1.0112 |
1.0261 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0112 |
1.0261 |
1.0113 |
1.0262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0113 |
1.0262 |
1.0091 |
1.0240 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0091 |
1.0240 |
1.0061 |
1.0210 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0061 |
1.0210 |
1.0075 |
1.0224 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0075 |
1.0224 |
1.0047 |
1.0196 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0047 |
1.0196 |
1.0045 |
1.0194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-05 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0045 |
1.0194 |
1.0020 |
1.0169 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0020 |
1.0169 |
1.0015 |
1.0164 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0015 |
1.0164 |
1.0023 |
1.0172 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0023 |
1.0172 |
1.0008 |
1.0157 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0008 |
1.0157 |
1.0001 |
1.0150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0001 |
1.0150 |
0.9990 |
1.0139 |
0.0011 |
0.11% |
