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海通海升六个月持有债券C基金净值查询(855001)

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今天最新净值 1.2501 0.0004 0.03% 2025-10-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6371
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.3718亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：黄世旺肖彦邱博文

近一季海通海升六个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海通海升六个月持有债券C(855001)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-28	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2501	1.6371	1.2497	1.6367	0.0004	0.03%
2025-10-27	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2497	1.6367	1.2491	1.6361	0.0006	0.05%
2025-10-24	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2491	1.6361	1.2490	1.6360	0.0001	0.01%
2025-10-23	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2490	1.6360	1.2491	1.6361	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2491	1.6361	1.2495	1.6365	-0.0004	-0.03%
2025-10-21	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2495	1.6365	1.2484	1.6354	0.0011	0.09%
2025-10-20	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2484	1.6354	1.2489	1.6359	-0.0005	-0.04%
2025-10-17	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2489	1.6359	1.2488	1.6358	0.0001	0.01%
2025-10-16	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2488	1.6358	1.2488	1.6358	0.0000	0.00%
2025-10-15	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2488	1.6358	1.2485	1.6355	0.0003	0.02%

2025-10-14	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2485	1.6355	1.2486	1.6356	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2486	1.6356	1.2474	1.6344	0.0012	0.10%
2025-10-10	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2474	1.6344	1.2479	1.6349	-0.0005	-0.04%
2025-10-09	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2479	1.6349	1.2465	1.6335	0.0014	0.11%
2025-09-30	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2465	1.6335	1.2453	1.6323	0.0012	0.10%
2025-09-29	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2453	1.6323	1.2441	1.6311	0.0012	0.10%
2025-09-26	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2441	1.6311	1.2441	1.6311	0.0000	0.00%
2025-09-25	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2441	1.6311	1.2436	1.6306	0.0005	0.04%
2025-09-24	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2436	1.6306	1.2432	1.6302	0.0004	0.03%
2025-09-23	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2432	1.6302	1.2444	1.6314	-0.0012	-0.10%
2025-09-22	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2444	1.6314	1.2448	1.6318	-0.0004	-0.03%
2025-09-19	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2448	1.6318	1.2459	1.6329	-0.0011	-0.09%
2025-09-18	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2459	1.6329	1.2471	1.6341	-0.0012	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
国富恒久债A	1.3283	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
国富恒久债C	1.3010	0.10%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%