海通海升六个月持有债券C基金净值查询(855001)
今天最新净值
1.2501
0.0004 0.03%
2025-10-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6371
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.3718亿
- 最近资产：9.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖彦
近一年,海通海升六个月持有债券C(855001)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-28 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2501 |
1.6371 |
1.2497 |
1.6367 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2497 |
1.6367 |
1.2491 |
1.6361 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2491 |
1.6361 |
1.2490 |
1.6360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2490 |
1.6360 |
1.2491 |
1.6361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2491 |
1.6361 |
1.2495 |
1.6365 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2495 |
1.6365 |
1.2484 |
1.6354 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2484 |
1.6354 |
1.2489 |
1.6359 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2489 |
1.6359 |
1.2488 |
1.6358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2488 |
1.6358 |
1.2488 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2488 |
1.6358 |
1.2485 |
1.6355 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-10-14 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2485 |
1.6355 |
1.2486 |
1.6356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2486 |
1.6356 |
1.2474 |
1.6344 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2474 |
1.6344 |
1.2479 |
1.6349 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2479 |
1.6349 |
1.2465 |
1.6335 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2465 |
1.6335 |
1.2453 |
1.6323 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2453 |
1.6323 |
1.2441 |
1.6311 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2441 |
1.6311 |
1.2441 |
1.6311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2441 |
1.6311 |
1.2436 |
1.6306 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2436 |
1.6306 |
1.2432 |
1.6302 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2432 |
1.6302 |
1.2444 |
1.6314 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2444 |
1.6314 |
1.2448 |
1.6318 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2448 |
1.6318 |
1.2459 |
1.6329 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2459 |
1.6329 |
1.2471 |
1.6341 |
-0.0012 |
-0.10% |
