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国信睿丰债券A基金净值查询(938666)

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今天最新净值 1.1281 0.0002 0.02% 2025-10-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1445
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9965亿
最近资产：2.15亿
基金公司：
基金经理：梁策

近一季国信睿丰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国信睿丰债券A(938666)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-29	938666	国信睿丰债券A	1.1281	1.1445	1.1279	1.1443	0.0002	0.02%
2025-10-28	938666	国信睿丰债券A	1.1279	1.1443	1.1279	1.1443	0.0000	0.00%
2025-10-27	938666	国信睿丰债券A	1.1279	1.1443	1.1277	1.1441	0.0002	0.02%
2025-10-24	938666	国信睿丰债券A	1.1277	1.1441	1.1275	1.1439	0.0002	0.02%
2025-10-23	938666	国信睿丰债券A	1.1275	1.1439	1.1275	1.1439	0.0000	0.00%
2025-10-22	938666	国信睿丰债券A	1.1275	1.1439	1.1275	1.1439	0.0000	0.00%
2025-10-21	938666	国信睿丰债券A	1.1275	1.1439	1.1268	1.1432	0.0007	0.06%
2025-10-20	938666	国信睿丰债券A	1.1268	1.1432	1.1266	1.1430	0.0002	0.02%
2025-10-17	938666	国信睿丰债券A	1.1266	1.1430	1.1263	1.1427	0.0003	0.03%
2025-10-16	938666	国信睿丰债券A	1.1263	1.1427	1.1262	1.1426	0.0001	0.01%

2025-10-15	938666	国信睿丰债券A	1.1262	1.1426	1.1258	1.1421	0.0004	0.04%
2025-10-14	938666	国信睿丰债券A	1.1258	1.1421	1.1262	1.1426	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	938666	国信睿丰债券A	1.1262	1.1426	1.1259	1.1422	0.0004	0.03%
2025-10-10	938666	国信睿丰债券A	1.1259	1.1422	1.1260	1.1423	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	938666	国信睿丰债券A	1.1260	1.1423	1.1255	1.1418	0.0005	0.04%
2025-09-30	938666	国信睿丰债券A	1.1255	1.1418	1.1251	1.1414	0.0004	0.04%
2025-09-29	938666	国信睿丰债券A	1.1251	1.1414	1.1250	1.1413	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%