景顺长城产业臻选一年持有混合A基金净值查询(014790)

今天最新净值 1.2602 -0.0040 -0.32% 2025-11-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2602
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3466亿
最近资产：1.30亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：詹成

近一季景顺长城产业臻选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790)基金累计收益率21.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-11	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2602	1.2602	1.2642	1.2642	-0.0040	-0.32%
2025-11-10	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2642	1.2642	1.2620	1.2620	0.0022	0.17%
2025-11-07	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2620	1.2620	1.2700	1.2700	-0.0080	-0.63%
2025-11-06	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2700	1.2700	1.2546	1.2546	0.0154	1.23%
2025-11-05	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2546	1.2546	1.2498	1.2498	0.0048	0.38%
2025-11-04	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2498	1.2498	1.2720	1.2720	-0.0222	-1.75%
2025-11-03	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2720	1.2720	1.2723	1.2723	-0.0003	-0.02%
2025-10-31	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2723	1.2723	1.2952	1.2952	-0.0229	-1.77%
2025-10-30	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2952	1.2952	1.3094	1.3094	-0.0142	-1.08%
2025-10-29	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.3094	1.3094	1.2865	1.2865	0.0229	1.78%

2025-10-28	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2865	1.2865	1.2910	1.2910	-0.0045	-0.35%
2025-10-27	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2910	1.2910	1.2671	1.2671	0.0239	1.89%
2025-10-24	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2671	1.2671	1.2411	1.2411	0.0260	2.09%
2025-10-23	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2411	1.2411	1.2445	1.2445	-0.0034	-0.27%
2025-10-22	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2445	1.2445	1.2576	1.2576	-0.0131	-1.04%
2025-10-21	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2576	1.2576	1.2411	1.2411	0.0165	1.33%
2025-10-20	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2411	1.2411	1.2262	1.2262	0.0149	1.22%
2025-10-17	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2262	1.2262	1.2688	1.2688	-0.0426	-3.36%
2025-10-16	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2688	1.2688	1.2700	1.2700	-0.0012	-0.09%
2025-10-15	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2700	1.2700	1.2372	1.2372	0.0328	2.65%
2025-10-14	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2372	1.2372	1.2655	1.2655	-0.0283	-2.24%
2025-10-13	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2655	1.2655	1.2814	1.2814	-0.0159	-1.24%
2025-10-10	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2814	1.2814	1.3270	1.3270	-0.0456	-3.44%
2025-10-09	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.3270	1.3270	1.3278	1.3278	-0.0008	-0.06%
2025-09-30	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.3278	1.3278	1.3055	1.3055	0.0223	1.71%

2025-09-29	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.3055	1.3055	1.2794	1.2794	0.0261	2.04%
2025-09-26	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2794	1.2794	1.3084	1.3084	-0.0290	-2.22%
2025-09-25	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.3084	1.3084	1.3044	1.3044	0.0040	0.31%
2025-09-24	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.3044	1.3044	1.2712	1.2712	0.0332	2.61%
2025-09-23	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2712	1.2712	1.2806	1.2806	-0.0094	-0.73%
2025-09-22	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.2806	1.2806	1.2674	1.2674	0.0132	1.04%

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