景顺长城产业臻选一年持有混合A基金净值查询(014790)
今天最新净值
1.2602
-0.0040 -0.32%
2025-11-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2602
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3466亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成
近一年,景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-11 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0154 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0222 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0229 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2952 |
1.2952 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.3094 |
1.3094 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0229 |
1.78% |
|
|
| 2025-10-28 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0239 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0260 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0165 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0426 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0328 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0283 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0456 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-30 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0223 |
1.71% |
|
|
| 2025-09-29 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0261 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2794 |
1.2794 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0290 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0332 |
2.61% |
| 2025-09-23 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0132 |
1.04% |
| 2025-09-19 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
014790 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0067 |
-0.53% |
