平安元亨120天持有债券(FOF)A基金净值查询(024493)

今天最新净值 1.0091 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0091
成立日期：2025-10-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.98亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安元亨120天持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元亨120天持有债券(FOF)A(024493)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0091	1.0091	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0099	1.0099	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2026-09-08	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2026-09-07	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2026-09-04	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2026-09-03	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2026-09-02	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0100	1.0100	-0.0019	-0.19%
2026-09-01	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%

2026-08-28	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2026-08-26	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0101	1.0101	0.0005	0.05%
2026-08-25	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-08-24	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0106	1.0106	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2026-08-20	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0089	1.0089	0.0014	0.14%
2026-08-19	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0122	1.0122	-0.0033	-0.33%
2026-08-18	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2026-08-17	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0100	1.0100	0.0021	0.21%
2026-08-14	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2026-08-13	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0103	1.0103	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2026-08-11	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0110	1.0110	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0096	1.0096	0.0014	0.14%

2026-08-07	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0079	1.0079	0.0017	0.17%
2026-08-06	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%
2026-08-05	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0054	1.0054	0.0020	0.20%
2026-08-04	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0041	1.0041	0.0013	0.13%
2026-08-03	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0048	1.0048	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0034	1.0034	0.0014	0.14%
2026-07-30	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0046	1.0046	-0.0012	-0.12%
2026-07-29	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%
2026-07-28	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0058	1.0058	-0.0022	-0.22%
2026-07-27	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0038	1.0038	0.0020	0.20%
2026-07-24	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0056	1.0056	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%
2026-07-22	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0030	1.0030	0.0023	0.23%
2026-07-20	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2026-07-17	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0067	1.0067	-0.0037	-0.37%
2026-07-16	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0086	1.0086	-0.0019	-0.19%
2026-07-15	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0094	1.0094	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0073	1.0073	0.0021	0.21%
2026-07-13	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0110	1.0110	-0.0037	-0.37%
2026-07-10	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0131	1.0131	-0.0021	-0.21%
2026-07-09	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0113	1.0113	0.0018	0.18%
2026-07-08	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0121	1.0121	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0132	1.0132	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2026-07-02	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0171	1.0171	-0.0031	-0.30%
2026-07-01	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2026-06-29	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2026-06-26	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0184	1.0184	-0.0023	-0.23%
2026-06-25	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0175	1.0175	0.0009	0.09%
2026-06-24	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0170	1.0170	0.0005	0.05%
2026-06-23	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0195	1.0195	-0.0025	-0.25%
2026-06-22	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0182	1.0182	0.0013	0.13%
2026-06-18	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2026-06-17	024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0168	1.0168	0.0008	0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%