景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026801)

今天最新净值 1.0058 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2026-03-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.42亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A(026801)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0058	1.0058	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0074	1.0074	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2026-09-08	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2026-09-07	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0072	1.0072	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%
2026-09-03	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0050	1.0050	0.0017	0.17%
2026-09-02	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0073	1.0073	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2026-08-31	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0088	1.0088	-0.0015	-0.15%

2026-08-28	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2026-08-27	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%
2026-08-26	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0070	1.0070	0.0013	0.13%
2026-08-25	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-08-24	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0071	1.0071	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2026-08-20	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0045	1.0045	0.0018	0.18%
2026-08-19	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0072	1.0072	-0.0027	-0.27%
2026-08-18	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0049	1.0049	0.0024	0.24%
2026-08-14	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2026-08-11	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0072	1.0072	-0.0017	-0.17%
2026-08-10	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0053	1.0053	0.0019	0.19%

2026-08-07	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0040	1.0040	0.0013	0.13%
2026-08-06	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2026-08-05	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0012	1.0012	0.0025	0.25%
2026-08-04	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2026-08-03	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0014	1.0014	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0003	1.0003	0.0011	0.11%
2026-07-30	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2026-07-29	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9982	0.9982	0.0019	0.19%
2026-07-28	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9996	0.9996	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9977	0.9977	0.0019	0.19%
2026-07-24	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0007	1.0007	-0.0030	-0.30%
2026-07-23	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9990	0.9990	0.0017	0.17%
2026-07-22	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9975	0.9975	0.0015	0.15%
2026-07-21	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9958	0.9958	0.0017	0.17%
2026-07-20	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9942	0.9942	0.0016	0.16%
2026-07-17	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9964	0.9964	-0.0022	-0.22%
2026-07-16	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9973	0.9973	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9963	0.9963	0.0010	0.10%
2026-07-14	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9945	0.9945	0.0018	0.18%
2026-07-13	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9972	0.9972	-0.0027	-0.27%
2026-07-10	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9975	0.9975	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9974	0.9974	0.0001	0.01%
2026-07-08	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9985	0.9985	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0007	1.0007	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2026-07-03	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9986	0.9986	0.0015	0.15%
2026-07-02	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9990	0.9990	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9985	0.9985	0.0005	0.05%
2026-06-30	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9991	0.9991	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9974	0.9974	0.0017	0.17%
2026-06-26	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9992	0.9992	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%
2026-06-23	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0021	1.0021	-0.0032	-0.32%
2026-06-22	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0000	1.0000	0.0021	0.21%
2026-06-18	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0012	1.0012	-0.0012	-0.12%
2026-06-17	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2026-06-16	026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%