中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025218)

今天最新净值 1.0056 -0.0010 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.89亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一季中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A(025218)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0056	1.0056	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0066	1.0066	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2026-09-08	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2026-09-04	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0058	1.0058	0.0008	0.08%
2026-09-03	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0052	1.0052	0.0006	0.06%
2026-09-02	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0068	1.0068	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2026-08-31	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%

2026-08-28	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0066	1.0066	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%
2026-08-26	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0052	1.0052	0.0008	0.08%
2026-08-25	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%
2026-08-24	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0054	1.0054	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2026-08-20	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0045	1.0045	0.0007	0.07%
2026-08-19	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0070	1.0070	-0.0025	-0.25%
2026-08-18	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2026-08-17	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0053	1.0053	0.0014	0.14%
2026-08-14	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2026-08-13	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%
2026-08-11	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0059	1.0059	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0049	1.0049	0.0010	0.10%

2026-08-07	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0040	1.0040	0.0009	0.09%
2026-08-06	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0030	1.0030	0.0013	0.13%
2026-08-04	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0021	1.0021	0.0009	0.09%
2026-08-03	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0013	1.0013	0.0009	0.09%
2026-07-30	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0004	1.0004	0.0014	0.14%
2026-07-28	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0025	1.0025	-0.0021	-0.21%
2026-07-27	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0003	1.0003	0.0022	0.22%
2026-07-24	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0021	1.0021	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0014	1.0014	0.0007	0.07%
2026-07-22	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9999	0.9999	0.0016	0.16%
2026-07-20	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9982	0.9982	0.0017	0.17%
2026-07-17	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	1.0013	1.0013	-0.0031	-0.31%
2026-07-16	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0019	1.0019	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2026-07-14	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9996	0.9996	0.0012	0.12%
2026-07-13	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0006	1.0006	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0015	1.0015	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0006	1.0006	0.0009	0.09%
2026-07-08	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0012	1.0012	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0023	1.0023	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0012	1.0012	0.0011	0.11%
2026-07-03	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0002	1.0002	0.0010	0.10%
2026-07-02	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0006	1.0006	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2026-06-30	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9985	0.9985	0.0017	0.17%
2026-06-26	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0007	1.0007	-0.0022	-0.22%
2026-06-25	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2026-06-24	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0006	1.0006	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0024	1.0024	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0014	1.0014	0.0010	0.10%
2026-06-18	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0025	1.0025	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2026-06-16	025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%