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中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:025218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 -0.0010 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.89亿元
基金公司：
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.02%	-0.03%	0.52%	-	-	-	-
同类排名		280/680	173/677	146/660				-

中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A(025218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0043	-0.13%
2026-09-10	1.0056	-0.10%
2026-09-09	1.0066	0.00%
2026-09-08	1.0066	-0.02%
2026-09-07	1.0068	0.02%
2026-09-04	1.0066	0.08%

中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A(025218)基金档案

基金代码	025218	基金简称	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司
最近资产	25.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%