景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026652)

今天最新净值 1.0096 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0096
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A(026652)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0096	1.0096	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0112	1.0112	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2026-09-08	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0106	1.0106	0.0004	0.04%
2026-09-07	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0110	1.0110	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2026-09-03	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0087	1.0087	0.0018	0.18%
2026-09-02	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0112	1.0112	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2026-08-31	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0127	1.0127	-0.0017	-0.17%

2026-08-28	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-08-27	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0120	1.0120	0.0005	0.05%
2026-08-26	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0106	1.0106	0.0014	0.14%
2026-08-25	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2026-08-24	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0098	1.0098	0.0010	0.10%
2026-08-20	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0079	1.0079	0.0019	0.19%
2026-08-19	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0110	1.0110	-0.0031	-0.31%
2026-08-18	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0084	1.0084	0.0027	0.27%
2026-08-14	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2026-08-13	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0095	1.0095	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0089	1.0089	0.0006	0.06%
2026-08-11	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0107	1.0107	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0087	1.0087	0.0020	0.20%

2026-08-07	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0074	1.0074	0.0013	0.13%
2026-08-06	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-08-05	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0045	1.0045	0.0026	0.26%
2026-08-04	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2026-08-03	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0033	1.0033	0.0012	0.12%
2026-07-30	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2026-07-29	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0011	1.0011	0.0020	0.20%
2026-07-28	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0026	1.0026	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0007	1.0007	0.0019	0.19%
2026-07-24	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0038	1.0038	-0.0031	-0.31%
2026-07-23	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0021	1.0021	0.0017	0.17%
2026-07-22	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0005	1.0005	0.0016	0.16%
2026-07-21	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9986	0.9986	0.0019	0.19%
2026-07-20	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9972	0.9972	0.0014	0.14%
2026-07-17	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9995	0.9995	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0004	1.0004	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9995	0.9995	0.0009	0.09%
2026-07-14	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9977	0.9977	0.0018	0.18%
2026-07-13	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0006	1.0006	-0.0029	-0.29%
2026-07-10	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2026-07-08	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0019	1.0019	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0043	1.0043	-0.0024	-0.24%
2026-07-06	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0036	1.0036	0.0007	0.07%
2026-07-03	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0021	1.0021	0.0015	0.15%
2026-07-02	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0025	1.0025	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2026-06-30	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0010	1.0010	0.0016	0.16%
2026-06-26	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0028	1.0028	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2026-06-24	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2026-06-23	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0056	1.0056	-0.0033	-0.33%
2026-06-22	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0034	1.0034	0.0022	0.22%
2026-06-18	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2026-06-16	026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
景顺长城新兴产业混合A	2.2387	3.40%
景顺长城新兴产业混合C	2.2258	3.40%
景顺长城上证科创板综合指数增强A	1.2160	3.38%
景顺长城上证科创板综合指数增强C	1.2136	3.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%