中欧预见稳瑞混合(FOF)C基金净值查询(026830)

今天最新净值 1.2164 -0.0023 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2164
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一季中欧预见稳瑞混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见稳瑞混合(FOF)C(026830)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2164	1.2164	-0.0023	-0.19%
2026-09-10	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2164	1.2164	1.2187	1.2187	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2187	1.2187	1.2191	1.2191	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2198	1.2198	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2198	1.2198	1.2185	1.2185	0.0013	0.11%
2026-09-04	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2185	1.2185	1.2176	1.2176	0.0009	0.07%
2026-09-03	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2176	1.2176	1.2167	1.2167	0.0009	0.07%
2026-09-02	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2167	1.2167	1.2198	1.2198	-0.0031	-0.25%
2026-09-01	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2198	1.2198	1.2199	1.2199	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2199	1.2199	1.2192	1.2192	0.0007	0.06%

2026-08-28	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2202	1.2202	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2202	1.2202	1.2188	1.2188	0.0014	0.11%
2026-08-26	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2188	1.2188	1.2176	1.2176	0.0012	0.10%
2026-08-25	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2176	1.2176	1.2170	1.2170	0.0006	0.05%
2026-08-24	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2170	1.2170	1.2187	1.2187	-0.0017	-0.14%
2026-08-21	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2187	1.2187	1.2182	1.2182	0.0005	0.04%
2026-08-20	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2182	1.2182	1.2169	1.2169	0.0013	0.11%
2026-08-19	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2169	1.2169	1.2228	1.2228	-0.0059	-0.48%
2026-08-18	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2228	1.2228	1.2225	1.2225	0.0003	0.02%
2026-08-17	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2225	1.2225	1.2192	1.2192	0.0033	0.27%
2026-08-14	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2180	1.2180	0.0012	0.10%
2026-08-13	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2180	1.2180	1.2187	1.2187	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2187	1.2187	1.2176	1.2176	0.0011	0.09%
2026-08-11	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2176	1.2176	1.2188	1.2188	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2188	1.2188	1.2174	1.2174	0.0014	0.11%

2026-08-07	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2174	1.2174	1.2157	1.2157	0.0017	0.14%
2026-08-06	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2157	1.2157	1.2167	1.2167	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2167	1.2167	1.2140	1.2140	0.0027	0.22%
2026-08-04	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2140	1.2140	1.2113	1.2113	0.0027	0.22%
2026-08-03	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2113	1.2113	1.2111	1.2111	0.0002	0.02%
2026-07-31	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2111	1.2111	1.2092	1.2092	0.0019	0.16%
2026-07-30	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2092	1.2092	1.2108	1.2108	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2108	1.2108	1.2083	1.2083	0.0025	0.21%
2026-07-28	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2083	1.2083	1.2119	1.2119	-0.0036	-0.30%
2026-07-27	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2119	1.2119	1.2075	1.2075	0.0044	0.36%
2026-07-24	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2103	1.2103	-0.0028	-0.23%
2026-07-23	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2091	1.2091	0.0012	0.10%
2026-07-22	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2091	1.2091	1.2101	1.2101	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2101	1.2101	1.2072	1.2072	0.0029	0.24%
2026-07-20	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2072	1.2072	1.2045	1.2045	0.0027	0.22%
2026-07-17	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2045	1.2045	1.2103	1.2103	-0.0058	-0.48%
2026-07-16	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2110	1.2110	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2110	1.2110	1.2095	1.2095	0.0015	0.12%
2026-07-14	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2095	1.2095	1.2078	1.2078	0.0017	0.14%
2026-07-13	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2078	1.2078	1.2099	1.2099	-0.0021	-0.17%
2026-07-10	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2099	1.2099	1.2114	1.2114	-0.0015	-0.12%
2026-07-09	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2114	1.2114	1.2105	1.2105	0.0009	0.07%
2026-07-08	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2111	1.2111	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2111	1.2111	1.2129	1.2129	-0.0018	-0.15%
2026-07-06	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2129	1.2129	1.2113	1.2113	0.0016	0.13%
2026-07-03	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2113	1.2113	1.2099	1.2099	0.0014	0.12%
2026-07-02	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2099	1.2099	1.2100	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.2092	1.2092	0.0008	0.07%
2026-06-30	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2092	1.2092	1.2091	1.2091	0.0001	0.01%
2026-06-29	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2091	1.2091	1.2065	1.2065	0.0026	0.22%
2026-06-26	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2065	1.2065	1.2099	1.2099	-0.0034	-0.28%
2026-06-25	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2099	1.2099	1.2097	1.2097	0.0002	0.02%
2026-06-24	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2097	1.2097	1.2100	1.2100	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.2130	1.2130	-0.0030	-0.25%
2026-06-22	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2130	1.2130	1.2129	1.2129	0.0001	0.01%
2026-06-18	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2129	1.2129	1.2142	1.2142	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2141	1.2141	0.0001	0.01%
2026-06-16	026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2148	1.2148	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%